TMC CORP SRL
CUI: 38449865
J12/6321/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38449865
Cod înmatriculare
J12/6321/2017
EUID
ROONRC.J12/6321/2017
Data înmatriculării
2017-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, COLONIA DE SUB DEAL, 12D, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
COLONIA DE SUB DEAL
Număr:
12D
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 689.043 RON | 641.702 RON | 47.341 RON | 200 RON | 688.843 RON | 0 RON | 47.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 681.800 RON | 671.292 RON | 10.508 RON | 200 RON | 681.600 RON | 0 RON | 10.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 818.100 RON | 679.958 RON | 129.961 RON | 138.142 RON | 553.344 RON | 552.307 RON | 1.037 RON | 130.161 RON | 423.183 RON | 0 RON | 1.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.157 RON | 1.092.667 RON | 587.049 RON | 494.691 RON | 505.618 RON | 626.519 RON | 82.180 RON | 544.339 RON | 624.852 RON | 1.667 RON | 0 RON | 425.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.022 RON | 329.224 RON | 310.294 RON | 15.638 RON | 18.930 RON | 628.686 RON | 121.939 RON | 506.747 RON | 640.489 RON | 66.777 RON | 0 RON | 498.895 RON | 0 RON | 78.580 RON | 2 |
| 2024 | 256.129 RON | 286.129 RON | 381.742 RON | −98.474 RON | −95.613 RON | 174.235 RON | 16.002 RON | 158.233 RON | 107.627 RON | 145.188 RON | 0 RON | 155.610 RON | 0 RON | 78.580 RON | 1 |
| 2025 | 16.896 RON | 16.896 RON | 16.895 RON | 1 RON | 1 RON | 129.999 RON | 16.002 RON | 113.997 RON | 107.628 RON | 119.912 RON | 0 RON | 30.952 RON | 0 RON | 97.541 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER MARIUS CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
1 RON
Total Active 2025
130,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 312,0 K RON | 256,1 K RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 818,1 K RON | 1,09 M RON | 329,2 K RON | 286,1 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 680,0 K RON | 587,0 K RON | 310,3 K RON | 381,7 K RON | 16,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 130,0 K RON | 494,7 K RON | 15,6 K RON | −98,5 K RON | 1 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (12.3%)
Active circulante114,0 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,0 K RON
Numerar83,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 669 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 688,8 K RON | 689,0 K RON | 100,0% |
| 2020 | 681,6 K RON | 681,8 K RON | 100,0% |
| 2021 | 423,2 K RON | 553,3 K RON | 76,5% |
| 2022 | 1,7 K RON | 626,5 K RON | 0,3% |
| 2023 | 66,8 K RON | 628,7 K RON | 10,6% |
| 2024 | 145,2 K RON | 174,2 K RON | 83,3% |
| 2025 | 119,9 K RON | 130,0 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 312,0 K RON | 256,1 K RON | 16,9 K RON | ▼ 93,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 130,0 K RON | 494,7 K RON | 15,6 K RON | −98,5 K RON | 1 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 689,0 K RON | 681,8 K RON | 553,3 K RON | 626,5 K RON | 628,7 K RON | 174,2 K RON | 130,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 130,2 K RON | 624,9 K RON | 640,5 K RON | 107,6 K RON | 107,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 688,8 K RON | 681,6 K RON | 423,2 K RON | 1,7 K RON | 66,8 K RON | 145,2 K RON | 119,9 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 326,54 | 7,59 | 1,09 | 0,95 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 8.034,61 | 5,01 | -38,45 | 0,01 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 35 | 95 | 82 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1 RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.