CLIMA HEAT SAFE SRL
CUI: 38460804
J12/6349/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38460804
Cod înmatriculare
J12/6349/2017
EUID
ROONRC.J12/6349/2017
Data înmatriculării
2017-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 208, 7, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
208
Apartament:
7
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.484 RON | 175.484 RON | 144.849 RON | 25.371 RON | 30.635 RON | 47.982 RON | 14.512 RON | 33.470 RON | 41.904 RON | 6.078 RON | 0 RON | 24.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.878 RON | 91.780 RON | 81.945 RON | 7.199 RON | 9.835 RON | 82.296 RON | 9.674 RON | 72.622 RON | 49.104 RON | 33.192 RON | 30.082 RON | 40.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.581 RON | 147.586 RON | 134.779 RON | 8.380 RON | 12.807 RON | 98.246 RON | 4.838 RON | 93.408 RON | 57.483 RON | 40.763 RON | 0 RON | 85.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 151.929 RON | 152.445 RON | 139.924 RON | 9.506 RON | 12.521 RON | 115.694 RON | 0 RON | 115.694 RON | 66.989 RON | 48.705 RON | 0 RON | 99.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 258.955 RON | 259.225 RON | 226.953 RON | 29.680 RON | 32.272 RON | 55.472 RON | 0 RON | 55.472 RON | 30.254 RON | 25.218 RON | 0 RON | 12.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 295.417 RON | 297.130 RON | 304.358 RON | −9.842 RON | −7.228 RON | 60.583 RON | 3.040 RON | 57.543 RON | 20.412 RON | 40.171 RON | 0 RON | 10.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 255.063 RON | 256.413 RON | 277.272 RON | −23.423 RON | −20.859 RON | 70.387 RON | 41 RON | 70.346 RON | −377 RON | 70.764 RON | 14.602 RON | 11.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRĂIAN MARIUS ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−377 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,1 K RON
Rezultat Net 2025
−23,4 K RON
Total Active 2025
70,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,5 K RON | 87,9 K RON | 147,6 K RON | 151,9 K RON | 259,0 K RON | 295,4 K RON | 255,1 K RON |
| Venituri totale | 175,5 K RON | 91,8 K RON | 147,6 K RON | 152,4 K RON | 259,2 K RON | 297,1 K RON | 256,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,8 K RON | 81,9 K RON | 134,8 K RON | 139,9 K RON | 227,0 K RON | 304,4 K RON | 277,3 K RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 7,2 K RON | 8,4 K RON | 9,5 K RON | 29,7 K RON | −9,8 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−377 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41 RON (0.1%)
Active circulante70,3 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,6 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,47 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,39 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,1 K RON | 48,0 K RON | 12,7% |
| 2020 | 33,2 K RON | 82,3 K RON | 40,3% |
| 2021 | 40,8 K RON | 98,2 K RON | 41,5% |
| 2022 | 48,7 K RON | 115,7 K RON | 42,1% |
| 2023 | 25,2 K RON | 55,5 K RON | 45,5% |
| 2024 | 40,2 K RON | 60,6 K RON | 66,3% |
| 2025 | 70,8 K RON | 70,4 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,5 K RON | 87,9 K RON | 147,6 K RON | 151,9 K RON | 259,0 K RON | 295,4 K RON | 255,1 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 7,2 K RON | 8,4 K RON | 9,5 K RON | 29,7 K RON | −9,8 K RON | −23,4 K RON | ▼ 138,0% |
| Total active | 48,0 K RON | 82,3 K RON | 98,2 K RON | 115,7 K RON | 55,5 K RON | 60,6 K RON | 70,4 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 41,9 K RON | 49,1 K RON | 57,5 K RON | 67,0 K RON | 30,3 K RON | 20,4 K RON | −377 RON | ▼ 101,8% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 33,2 K RON | 40,8 K RON | 48,7 K RON | 25,2 K RON | 40,2 K RON | 70,8 K RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 5,51 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,20 | 1,43 | 0,99 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 14,46 | 8,19 | 5,68 | 6,26 | 11,46 | -3,33 | -9,18 | ▼ 175,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 90 | 95 | 49 | 17 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.