WATER AT FIRST S.R.L.
CUI: 47002075
J12/6361/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47002075
Cod înmatriculare
J12/6361/2022
EUID
ROONRC.J12/6361/2022
Data înmatriculării
2022-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PRIMĂVERII, 2, 8, 9, 324, 400540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
2
Scară:
8
Etaj:
9
Apartament:
324
Cod poștal:
400540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.768 RON | 6.768 RON | 5.150 RON | 1.419 RON | 1.618 RON | 1.986 RON | 0 RON | 1.986 RON | 1.619 RON | 367 RON | 0 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.263 RON | 110.270 RON | 88.877 RON | 17.152 RON | 21.393 RON | 32.653 RON | 3.204 RON | 29.449 RON | 18.771 RON | 15.600 RON | 0 RON | 8.641 RON | 0 RON | 1.718 RON | 0 |
| 2024 | 443.104 RON | 443.108 RON | 382.163 RON | 49.971 RON | 60.945 RON | 73.122 RON | 11.651 RON | 61.471 RON | 68.742 RON | 31.098 RON | 4.020 RON | 22.360 RON | 0 RON | 26.718 RON | 0 |
| 2025 | 821.891 RON | 821.907 RON | 533.323 RON | 247.556 RON | 288.584 RON | 788.025 RON | 8.205 RON | 779.820 RON | 316.298 RON | 537.271 RON | 98.807 RON | 604.781 RON | 0 RON | 65.544 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KALMAN TAMAS-AKOS
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
821,9 K RON
Rezultat Net 2025
247,6 K RON
Total Active 2025
788,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 110,3 K RON | 443,1 K RON | 821,9 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 110,3 K RON | 443,1 K RON | 821,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 88,9 K RON | 382,2 K RON | 533,3 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 17,2 K RON | 50,0 K RON | 247,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (1%)
Active circulante779,8 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,8 K RON
Creanțe604,8 K RON
Numerar76,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,32 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
30,1%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 367 RON | 2,0 K RON | 18,5% |
| 2023 | 15,6 K RON | 32,7 K RON | 47,8% |
| 2024 | 31,1 K RON | 73,1 K RON | 42,5% |
| 2025 | 537,3 K RON | 788,0 K RON | 68,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 110,3 K RON | 443,1 K RON | 821,9 K RON | ▲ 85,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 17,2 K RON | 50,0 K RON | 247,6 K RON | ▲ 395,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 32,7 K RON | 73,1 K RON | 788,0 K RON | ▲ 977,7% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 18,8 K RON | 68,7 K RON | 316,3 K RON | ▲ 360,1% |
| Datorii totale | 367 RON | 15,6 K RON | 31,1 K RON | 537,3 K RON | ▲ 1.627,7% |
| Lichiditate curentă | 5,41 | 1,89 | 1,98 | 1,45 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | 20,97 | 15,56 | 11,28 | 30,12 | ▲ 167,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (247,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.