AIS PREMIUM SPEDITION S.R.L.
CUI: 47009960
J12/6376/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47009960
Cod înmatriculare
J12/6376/2022
EUID
ROONRC.J12/6376/2022
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SNAGOV, 1, 10, 400420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SNAGOV
Număr:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
400420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.300 RON | 57.300 RON | 33.924 RON | 22.782 RON | 23.376 RON | 92.478 RON | 30.000 RON | 62.478 RON | 22.982 RON | 69.496 RON | 0 RON | 62.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 325.950 RON | 325.950 RON | 258.445 RON | 64.289 RON | 67.505 RON | 82.168 RON | 22.500 RON | 59.668 RON | 64.489 RON | 17.679 RON | 226 RON | 56.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.480 RON | 23.480 RON | 65.865 RON | −42.564 RON | −42.385 RON | 31.482 RON | 15.000 RON | 16.482 RON | 21.925 RON | 9.557 RON | 226 RON | 13.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.750 RON | 28.750 RON | 68.817 RON | −40.356 RON | −40.067 RON | 10.195 RON | 7.500 RON | 2.695 RON | −18.430 RON | 28.625 RON | 226 RON | 1.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIEȘ ALEXANDRU SEBASTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,8 K RON
Rezultat Net 2025
−40,4 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 326,0 K RON | 23,5 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 326,0 K RON | 23,5 K RON | 28,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 258,4 K RON | 65,9 K RON | 68,8 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 64,3 K RON | −42,6 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (73.6%)
Active circulante2,7 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226 RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar785 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,21 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,07 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,4%
Marjă netă
-140,4%
ROA
-395,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 69,5 K RON | 92,5 K RON | 75,2% |
| 2023 | 17,7 K RON | 82,2 K RON | 21,5% |
| 2024 | 9,6 K RON | 31,5 K RON | 30,4% |
| 2025 | 28,6 K RON | 10,2 K RON | 280,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 326,0 K RON | 23,5 K RON | 28,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 64,3 K RON | −42,6 K RON | −40,4 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 92,5 K RON | 82,2 K RON | 31,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 64,5 K RON | 21,9 K RON | −18,4 K RON | ▼ 184,1% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 17,7 K RON | 9,6 K RON | 28,6 K RON | ▲ 199,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 3,38 | 1,72 | 0,09 | ▼ 94,5% |
| Marjă netă (%) | 39,76 | 19,72 | -181,28 | -140,37 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 52 | 27 | ▼ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.