PORTA SERV ADMINISTRATIE SRL
CUI: 28194942
J12/638/2011
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28194942
Cod înmatriculare
J12/638/2011
EUID
ROONRC.J12/638/2011
Data înmatriculării
2011-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, FLORILOR, 290, 24, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
FLORILOR
Număr:
290
Apartament:
24
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.737 RON | 299.737 RON | 198.625 RON | 98.115 RON | 101.112 RON | 504.091 RON | 219.609 RON | 284.482 RON | 421.271 RON | 82.820 RON | 6.289 RON | 42.162 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 145.852 RON | 145.852 RON | 142.401 RON | 2.001 RON | 3.451 RON | 531.967 RON | 240.577 RON | 291.390 RON | 423.272 RON | 108.695 RON | 8.564 RON | 50.392 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 159.665 RON | 159.665 RON | 225.727 RON | −67.659 RON | −66.062 RON | 378.566 RON | 240.250 RON | 138.316 RON | 355.613 RON | 22.953 RON | 6.765 RON | 23.151 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 22.258 RON | 22.258 RON | 91.489 RON | −69.454 RON | −69.231 RON | 311.388 RON | 240.250 RON | 71.138 RON | 278.609 RON | 32.779 RON | 2.053 RON | 28.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.833 RON | 271.833 RON | 163.504 RON | 105.611 RON | 108.329 RON | 181.355 RON | 28.744 RON | 152.611 RON | 141.285 RON | 40.070 RON | 2.180 RON | 111.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 262.116 RON | 262.116 RON | 236.936 RON | 20.046 RON | 25.180 RON | 239.152 RON | 40.230 RON | 198.922 RON | 83.331 RON | 155.832 RON | 2.180 RON | 133.980 RON | 30 RON | 41 RON | 3 |
| 2025 | 291.535 RON | 291.535 RON | 287.656 RON | 1.293 RON | 3.879 RON | 226.303 RON | 27.176 RON | 199.127 RON | 1.533 RON | 224.781 RON | 4.336 RON | 144.822 RON | 30 RON | 41 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PERŞA TIMEA MAGDALENA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
VIMAN ROXANA IOANA
administrator
DEJ, CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
226,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 145,9 K RON | 159,7 K RON | 22,3 K RON | 271,8 K RON | 262,1 K RON | 291,5 K RON |
| Venituri totale | 299,7 K RON | 145,9 K RON | 159,7 K RON | 22,3 K RON | 271,8 K RON | 262,1 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,6 K RON | 142,4 K RON | 225,7 K RON | 91,5 K RON | 163,5 K RON | 236,9 K RON | 287,7 K RON |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 2,0 K RON | −67,7 K RON | −69,5 K RON | 105,6 K RON | 20,0 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (12%)
Active circulante199,1 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe144,8 K RON
Numerar50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,24 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,8 K RON | 504,1 K RON | 16,4% |
| 2020 | 108,7 K RON | 532,0 K RON | 20,4% |
| 2021 | 23,0 K RON | 378,6 K RON | 6,1% |
| 2022 | 32,8 K RON | 311,4 K RON | 10,5% |
| 2023 | 40,1 K RON | 181,4 K RON | 22,1% |
| 2024 | 155,8 K RON | 239,2 K RON | 65,2% |
| 2025 | 224,8 K RON | 226,3 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 145,9 K RON | 159,7 K RON | 22,3 K RON | 271,8 K RON | 262,1 K RON | 291,5 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 2,0 K RON | −67,7 K RON | −69,5 K RON | 105,6 K RON | 20,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 504,1 K RON | 532,0 K RON | 378,6 K RON | 311,4 K RON | 181,4 K RON | 239,2 K RON | 226,3 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 421,3 K RON | 423,3 K RON | 355,6 K RON | 278,6 K RON | 141,3 K RON | 83,3 K RON | 1,5 K RON | ▼ 98,2% |
| Datorii totale | 82,8 K RON | 108,7 K RON | 23,0 K RON | 32,8 K RON | 40,1 K RON | 155,8 K RON | 224,8 K RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 3,43 | 2,68 | 6,03 | 2,17 | 3,81 | 1,28 | 0,89 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | 32,73 | 1,37 | -42,38 | -312,04 | 38,85 | 7,65 | 0,44 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 72 | 57 | 100 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.