ALPHA ALTERNATIVE OUTSOURCING S.R.L.
CUI: 38905562
J12/638/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38905562
Cod înmatriculare
J12/638/2018
EUID
ROONRC.J12/638/2018
Data înmatriculării
2018-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂRĂŞEŞTI, 23, 3, 400055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
23
Apartament:
3
Cod poștal:
400055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.359 RON | 137.359 RON | 1.503 RON | 131.735 RON | 135.856 RON | 175.972 RON | 0 RON | 175.972 RON | 159.610 RON | 16.362 RON | 0 RON | 148.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.329 RON | 133.329 RON | 4.765 RON | 124.658 RON | 128.564 RON | 304.370 RON | 0 RON | 304.370 RON | 284.267 RON | 20.103 RON | 0 RON | 210.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 185.014 RON | 185.014 RON | 14.218 RON | 165.356 RON | 170.796 RON | 478.138 RON | 0 RON | 478.138 RON | 449.624 RON | 28.514 RON | 0 RON | 416.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.900 RON | 83.900 RON | 0 RON | 81.383 RON | 83.900 RON | 562.038 RON | 0 RON | 562.038 RON | 531.007 RON | 31.031 RON | 0 RON | 481.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 300 RON | 300 RON | 187 RON | 97 RON | 113 RON | 562.337 RON | 0 RON | 562.337 RON | 531.103 RON | 31.234 RON | 0 RON | 481.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.538 RON | 68.538 RON | 52.103 RON | 15.974 RON | 16.435 RON | 579.877 RON | 0 RON | 579.877 RON | 542.577 RON | 37.300 RON | 20.000 RON | 537.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚICO RAOUL OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
48,5 K RON
Rezultat Net 2024
16,0 K RON
Total Active 2024
579,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 133,3 K RON | 185,0 K RON | 83,9 K RON | 300 RON | 48,5 K RON |
| Venituri totale | 137,4 K RON | 133,3 K RON | 185,0 K RON | 83,9 K RON | 300 RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 4,8 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 187 RON | 52,1 K RON |
| Rezultat net | 131,7 K RON | 124,7 K RON | 165,4 K RON | 81,4 K RON | 97 RON | 16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 15,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante579,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,0 K RON
Creanțe537,2 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.040 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,9%
Marjă netă
32,9%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 176,0 K RON | 9,3% |
| 2020 | 20,1 K RON | 304,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 28,5 K RON | 478,1 K RON | 6,0% |
| 2022 | 31,0 K RON | 562,0 K RON | 5,5% |
| 2023 | 31,2 K RON | 562,3 K RON | 5,6% |
| 2024 | 37,3 K RON | 579,9 K RON | 6,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,4 K RON | 133,3 K RON | 185,0 K RON | 83,9 K RON | 300 RON | 48,5 K RON | ▲ 16.079,3% |
| Rezultat net | 131,7 K RON | 124,7 K RON | 165,4 K RON | 81,4 K RON | 97 RON | 16,0 K RON | ▲ 16.368,0% |
| Total active | 176,0 K RON | 304,4 K RON | 478,1 K RON | 562,0 K RON | 562,3 K RON | 579,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 159,6 K RON | 284,3 K RON | 449,6 K RON | 531,0 K RON | 531,1 K RON | 542,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 20,1 K RON | 28,5 K RON | 31,0 K RON | 31,2 K RON | 37,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 10,75 | 15,14 | 16,77 | 18,11 | 18,00 | 15,55 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 95,91 | 93,50 | 89,37 | 97,00 | 32,33 | 32,91 | ▲ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.