DUMARS 37 DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 47018780
J12/6414/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47018780
Cod înmatriculare
J12/6414/2022
EUID
ROONRC.J12/6414/2022
Data înmatriculării
2022-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OŢETULUI, 20, 400380
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OŢETULUI
Număr:
20
Cod poștal:
400380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 73.444 RON | −71.959 RON | −71.944 RON | 4.331.414 RON | 3.926.822 RON | 404.592 RON | −70.959 RON | 4.402.373 RON | 0 RON | 24.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.033 RON | 111.033 RON | 204.460 RON | −94.538 RON | −93.427 RON | 3.881.959 RON | 3.880.048 RON | 1.911 RON | −165.497 RON | 4.047.456 RON | 0 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.143 RON | 2.143 RON | 109.511 RON | −107.368 RON | −107.368 RON | 3.929.138 RON | 3.833.274 RON | 95.864 RON | −272.865 RON | 4.671.687 RON | 4.132 RON | 90.675 RON | 0 RON | 469.684 RON | 1 |
| 2025 | 126.198 RON | 126.198 RON | 117.458 RON | 7.374 RON | 8.740 RON | 3.876.636 RON | 3.786.500 RON | 90.136 RON | −265.490 RON | 4.616.339 RON | 0 RON | 70.783 RON | 0 RON | 474.213 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA MARIA-MAGDALENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−265.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
126,2 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
3,88 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 111,0 K RON | 2,1 K RON | 126,2 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 111,0 K RON | 2,1 K RON | 126,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,4 K RON | 204,5 K RON | 109,5 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −94,5 K RON | −107,4 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−265.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,79 M RON (97.7%)
Active circulante90,1 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,8 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,40 M RON | 4,33 M RON | 101,6% |
| 2023 | 4,05 M RON | 3,88 M RON | 104,3% |
| 2024 | 4,67 M RON | 3,93 M RON | 118,9% |
| 2025 | 4,62 M RON | 3,88 M RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 111,0 K RON | 2,1 K RON | 126,2 K RON | ▲ 5.788,8% |
| Rezultat net | −72,0 K RON | −94,5 K RON | −107,4 K RON | 7,4 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 4,33 M RON | 3,88 M RON | 3,93 M RON | 3,88 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −71,0 K RON | −165,5 K RON | −272,9 K RON | −265,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 4,40 M RON | 4,05 M RON | 4,67 M RON | 4,62 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -4.797,27 | -85,14 | -5.010,17 | 5,84 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.