WORKING HOUSES FOR FUTURE S.R.L.

CUI: 43701380 J12/645/2021 SRL Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43701380
Cod înmatriculare J12/645/2021
EUID ROONRC.J12/645/2021
Data înmatriculării 2021-02-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, GHIOCELULUI, 11, 407035

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă: GHIOCELULUI
Număr: 11
Cod poștal: 407035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 459.978 RON 459.978 RON 194.563 RON 258.401 RON 265.415 RON 382.021 RON 160.685 RON 221.336 RON 258.601 RON 123.420 RON 0 RON 194.729 RON 0 RON 0 RON 1
2022 297.137 RON 297.137 RON 212.781 RON 82.916 RON 84.356 RON 505.924 RON 107.124 RON 398.800 RON 294.209 RON 211.715 RON 0 RON 277.092 RON 0 RON 0 RON 1
2023 7.518 RON 7.518 RON 458.943 RON −451.500 RON −451.425 RON 472.985 RON 74.987 RON 397.998 RON −157.290 RON 630.275 RON 0 RON 281.187 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MACSIM CRISTIAN ADELAIN
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−157.290 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−451.500 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
7,5 K RON
Rezultat Net 2023
−451,5 K RON
Total Active 2023
473,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 460,0 K RON 297,1 K RON 7,5 K RON
Venituri totale 460,0 K RON 297,1 K RON 7,5 K RON
Cheltuieli totale 194,6 K RON 212,8 K RON 458,9 K RON
Rezultat net 258,4 K RON 82,9 K RON −451,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −197,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−157.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,63 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,0 K RON (15.9%)
Active circulante398,0 K RON (84.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe281,2 K RON
Numerar116,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,03
Durata încasare (zile) 13.652

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6.004,6%
Marjă netă
-6.005,6%
ROA
-95,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 123,4 K RON 382,0 K RON 32,3%
2022 211,7 K RON 505,9 K RON 41,9%
2023 630,3 K RON 473,0 K RON 133,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 460,0 K RON 297,1 K RON 7,5 K RON ▼ 97,5%
Rezultat net 258,4 K RON 82,9 K RON −451,5 K RON ▼ 644,5%
Total active 382,0 K RON 505,9 K RON 473,0 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii 258,6 K RON 294,2 K RON −157,3 K RON ▼ 153,5%
Datorii totale 123,4 K RON 211,7 K RON 630,3 K RON ▲ 197,7%
Lichiditate curentă 1,79 1,88 0,63 ▼ 66,5%
Marjă netă (%) 56,18 27,90 -6.005,59 ▼ 21.625,4%
Scor bonitate 82 82 17 ▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.