OKTOBER INVEST S.R.L.
CUI: 38503549
J12/6464/2017
SRL
Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38503549
Cod înmatriculare
J12/6464/2017
EUID
ROONRC.J12/6464/2017
Data înmatriculării
2017-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod, ICLOD, 530A, 407335
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Iclod, Comuna Iclod
Stradă:
ICLOD
Număr:
530A
Cod poștal:
407335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.009 RON | 100.009 RON | 189.071 RON | −90.062 RON | −89.062 RON | 2.179 RON | 0 RON | 2.179 RON | −30.154 RON | 32.333 RON | 0 RON | 494 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 170.772 RON | 170.772 RON | 106.676 RON | 62.442 RON | 64.096 RON | 39.480 RON | 0 RON | 39.480 RON | 32.298 RON | 7.182 RON | 0 RON | 13.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 130.400 RON | 130.400 RON | 87.525 RON | 41.571 RON | 42.875 RON | 80.064 RON | 0 RON | 80.064 RON | 73.869 RON | 6.195 RON | 0 RON | 23.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERINDEAN MARIA
administrator
Comuna Iclod, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
130,4 K RON
Rezultat Net 2021
41,6 K RON
Total Active 2021
80,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,0 K RON | 170,8 K RON | 130,4 K RON |
| Venituri totale | 100,0 K RON | 170,8 K RON | 130,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,1 K RON | 106,7 K RON | 87,5 K RON |
| Rezultat net | −90,1 K RON | 62,4 K RON | 41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 164,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
31,9%
ROA
51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,3 K RON | 2,2 K RON | 1.483,9% |
| 2020 | 7,2 K RON | 39,5 K RON | 18,2% |
| 2021 | 6,2 K RON | 80,1 K RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,0 K RON | 170,8 K RON | 130,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | −90,1 K RON | 62,4 K RON | 41,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Total active | 2,2 K RON | 39,5 K RON | 80,1 K RON | ▲ 102,8% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | 32,3 K RON | 73,9 K RON | ▲ 128,7% |
| Datorii totale | 32,3 K RON | 7,2 K RON | 6,2 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 5,50 | 12,92 | ▲ 135,1% |
| Marjă netă (%) | -90,05 | 36,56 | 31,88 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (41,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.