CLS MOTORS SRL
CUI: 35657608
J12/649/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35657608
Cod înmatriculare
J12/649/2016
EUID
ROONRC.J12/649/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CIOPLEA, 1, 19, 400687
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CIOPLEA
Număr:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
400687
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.780 RON | 82.780 RON | 43.607 RON | 38.345 RON | 39.173 RON | 145.747 RON | 1.445 RON | 144.302 RON | 144.616 RON | 1.131 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.224 RON | 18.224 RON | 7.353 RON | 10.689 RON | 10.871 RON | 43.972 RON | 0 RON | 43.972 RON | 43.921 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.716 RON | 57.245 RON | 29.700 RON | 25.994 RON | 27.545 RON | 115.475 RON | 0 RON | 115.475 RON | 69.915 RON | 45.560 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 84.938 RON | 84.938 RON | 52.860 RON | 30.062 RON | 32.078 RON | 98.221 RON | 0 RON | 98.221 RON | 69.977 RON | 28.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.304 RON | 87.304 RON | 73.507 RON | 12.942 RON | 13.797 RON | 56.432 RON | 0 RON | 56.432 RON | 43.919 RON | 12.513 RON | 0 RON | 51.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.970 RON | 75.597 RON | 115.213 RON | −40.425 RON | −39.616 RON | 47.467 RON | 11.444 RON | 36.023 RON | 3.494 RON | 43.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALEA DAVID-CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
PETRUȚIU CĂTĂLIN-AUGUSTIN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,0 K RON
Rezultat Net 2024
−40,4 K RON
Total Active 2024
47,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 18,2 K RON | 51,7 K RON | 84,9 K RON | 87,3 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 18,2 K RON | 57,2 K RON | 84,9 K RON | 87,3 K RON | 75,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 7,4 K RON | 29,7 K RON | 52,9 K RON | 73,5 K RON | 115,2 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 10,7 K RON | 26,0 K RON | 30,1 K RON | 12,9 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (24.1%)
Active circulante36,0 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,6%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-85,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 145,7 K RON | 0,8% |
| 2020 | 51 RON | 44,0 K RON | 0,1% |
| 2021 | 45,6 K RON | 115,5 K RON | 39,5% |
| 2022 | 28,2 K RON | 98,2 K RON | 28,8% |
| 2023 | 12,5 K RON | 56,4 K RON | 22,2% |
| 2024 | 44,0 K RON | 47,5 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 18,2 K RON | 51,7 K RON | 84,9 K RON | 87,3 K RON | 74,0 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 10,7 K RON | 26,0 K RON | 30,1 K RON | 12,9 K RON | −40,4 K RON | ▼ 412,4% |
| Total active | 145,7 K RON | 44,0 K RON | 115,5 K RON | 98,2 K RON | 56,4 K RON | 47,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 144,6 K RON | 43,9 K RON | 69,9 K RON | 70,0 K RON | 43,9 K RON | 3,5 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 51 RON | 45,6 K RON | 28,2 K RON | 12,5 K RON | 44,0 K RON | ▲ 251,4% |
| Lichiditate curentă | 127,59 | 862,20 | 2,53 | 3,48 | 4,51 | 0,82 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | 46,32 | 58,65 | 50,26 | 35,39 | 14,82 | -54,65 | ▼ 468,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 87 | 23 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.