MARIANDRA CONCEPT S.R.L.
CUI: 38514246
J12/6494/2017
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38514246
Cod înmatriculare
J12/6494/2017
EUID
ROONRC.J12/6494/2017
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, ION AGÂRBICEANU, 24, 401054
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
ION AGÂRBICEANU
Număr:
24
Cod poștal:
401054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.354 RON | 358.355 RON | 301.807 RON | 52.965 RON | 56.548 RON | 173.474 RON | 128 RON | 173.346 RON | 130.714 RON | 43.117 RON | 0 RON | 143.942 RON | 0 RON | 357 RON | 2 |
| 2020 | 450.679 RON | 450.729 RON | 319.362 RON | 126.966 RON | 131.367 RON | 288.155 RON | 6.529 RON | 281.626 RON | 197.679 RON | 90.833 RON | 0 RON | 202.701 RON | 0 RON | 357 RON | 2 |
| 2021 | 432.014 RON | 432.014 RON | 364.192 RON | 63.502 RON | 67.822 RON | 307.649 RON | 3.118 RON | 304.531 RON | 201.181 RON | 106.468 RON | 1.546 RON | 246.568 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 439.581 RON | 439.581 RON | 389.176 RON | 46.229 RON | 50.405 RON | 188.252 RON | 0 RON | 188.252 RON | 106.951 RON | 81.301 RON | 0 RON | 162.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 511.499 RON | 511.509 RON | 389.207 RON | 117.289 RON | 122.302 RON | 208.766 RON | 260 RON | 208.506 RON | 117.289 RON | 91.477 RON | 0 RON | 172.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 492.738 RON | 492.738 RON | 419.457 RON | 62.766 RON | 73.281 RON | 167.516 RON | 0 RON | 167.516 RON | 65.055 RON | 102.461 RON | 128 RON | 147.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 442.639 RON | 442.639 RON | 422.587 RON | 12.881 RON | 20.052 RON | 126.300 RON | 29.509 RON | 96.791 RON | 12.936 RON | 113.364 RON | 5.746 RON | 80.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIOŞAN ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
442,6 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
126,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,4 K RON | 450,7 K RON | 432,0 K RON | 439,6 K RON | 511,5 K RON | 492,7 K RON | 442,6 K RON |
| Venituri totale | 358,4 K RON | 450,7 K RON | 432,0 K RON | 439,6 K RON | 511,5 K RON | 492,7 K RON | 442,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,8 K RON | 319,4 K RON | 364,2 K RON | 389,2 K RON | 389,2 K RON | 419,5 K RON | 422,6 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 127,0 K RON | 63,5 K RON | 46,2 K RON | 117,3 K RON | 62,8 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 506,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (23.4%)
Active circulante96,8 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe80,3 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,03 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,51 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 173,5 K RON | 24,9% |
| 2020 | 90,8 K RON | 288,2 K RON | 31,5% |
| 2021 | 106,5 K RON | 307,6 K RON | 34,6% |
| 2022 | 81,3 K RON | 188,3 K RON | 43,2% |
| 2023 | 91,5 K RON | 208,8 K RON | 43,8% |
| 2024 | 102,5 K RON | 167,5 K RON | 61,2% |
| 2025 | 113,4 K RON | 126,3 K RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,4 K RON | 450,7 K RON | 432,0 K RON | 439,6 K RON | 511,5 K RON | 492,7 K RON | 442,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 127,0 K RON | 63,5 K RON | 46,2 K RON | 117,3 K RON | 62,8 K RON | 12,9 K RON | ▼ 79,5% |
| Total active | 173,5 K RON | 288,2 K RON | 307,6 K RON | 188,3 K RON | 208,8 K RON | 167,5 K RON | 126,3 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 130,7 K RON | 197,7 K RON | 201,2 K RON | 107,0 K RON | 117,3 K RON | 65,1 K RON | 12,9 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 90,8 K RON | 106,5 K RON | 81,3 K RON | 91,5 K RON | 102,5 K RON | 113,4 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 4,02 | 3,10 | 2,86 | 2,32 | 2,28 | 1,63 | 0,85 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 14,78 | 28,17 | 14,70 | 10,52 | 22,93 | 12,74 | 2,91 | ▼ 77,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 95 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.