DENY & FLO SRL
CUI: 31303519
J12/651/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31303519
Cod înmatriculare
J12/651/2013
EUID
ROONRC.J12/651/2013
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 21 DECEMBRIE 1989, 137, 24, 400124
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
21 DECEMBRIE 1989
Număr:
137
Apartament:
24
Cod poștal:
400124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.596 RON | 72.096 RON | 38.733 RON | 31.425 RON | 33.363 RON | 111.354 RON | 63.600 RON | 47.754 RON | 106.534 RON | 5.300 RON | 0 RON | 47.499 RON | 0 RON | 480 RON | 0 |
| 2020 | 62.838 RON | 62.838 RON | 37.360 RON | 23.783 RON | 25.478 RON | 140.716 RON | 49.200 RON | 91.516 RON | 130.317 RON | 720 RON | 0 RON | 47.499 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.434 RON | 86.051 RON | 48.598 RON | 36.612 RON | 37.453 RON | 166.622 RON | 34.800 RON | 131.822 RON | 166.929 RON | 349 RON | 0 RON | 47.437 RON | 0 RON | 656 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.182 RON | 90.222 RON | 62.249 RON | 23.587 RON | 27.973 RON | 89.113 RON | 64.233 RON | 24.880 RON | 21.880 RON | 68.005 RON | 2.085 RON | 17.963 RON | 0 RON | 772 RON | 0 |
| 2025 | 30.742 RON | 30.780 RON | 44.322 RON | −13.542 RON | −13.542 RON | 38.211 RON | 26.633 RON | 11.578 RON | 17.544 RON | 21.323 RON | 2.085 RON | 3.805 RON | 0 RON | 656 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
UNGUREANU FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
FILIP VICTORIA
administrator
Comuna Aghireşu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.542 RON)
Cifra de Afaceri 2025
30,7 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
38,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 62,8 K RON | 76,4 K RON | 0 RON | 90,2 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 72,1 K RON | 62,8 K RON | 86,1 K RON | 0 RON | 90,2 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 37,4 K RON | 48,6 K RON | 0 RON | 62,2 K RON | 44,3 K RON |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 23,8 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | 23,6 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,6 K RON (69.7%)
Active circulante11,6 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,74 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 111,4 K RON | 4,8% |
| 2020 | 720 RON | 140,7 K RON | 0,5% |
| 2021 | 349 RON | 166,6 K RON | 0,2% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 68,0 K RON | 89,1 K RON | 76,3% |
| 2025 | 21,3 K RON | 38,2 K RON | 55,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 62,8 K RON | 76,4 K RON | 0 RON | 90,2 K RON | 30,7 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 23,8 K RON | 36,6 K RON | 0 RON | 23,6 K RON | −13,5 K RON | ▼ 157,4% |
| Total active | 111,4 K RON | 140,7 K RON | 166,6 K RON | 0 RON | 89,1 K RON | 38,2 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 106,5 K RON | 130,3 K RON | 166,9 K RON | 0 RON | 21,9 K RON | 17,5 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 720 RON | 349 RON | 0 RON | 68,0 K RON | 21,3 K RON | ▼ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 9,01 | 127,11 | 377,71 | – | 0,37 | 0,54 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 44,51 | 37,85 | 47,90 | – | 26,15 | -44,05 | ▼ 268,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 20 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.