PROFESSIONAL TELECOM SYSTEMS SRL
CUI: 38521243
J12/6518/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38521243
Cod înmatriculare
J12/6518/2017
EUID
ROONRC.J12/6518/2017
Data înmatriculării
2017-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DÂMBOVIŢEI, 28, 64, 400584
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DÂMBOVIŢEI
Număr:
28
Apartament:
64
Cod poștal:
400584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 890.144 RON | 932.444 RON | 562.463 RON | 360.852 RON | 369.981 RON | 2.345.794 RON | 0 RON | 2.345.794 RON | 2.176.063 RON | 169.731 RON | 10.737 RON | 689.233 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 831.236 RON | 871.755 RON | 846.391 RON | 16.805 RON | 25.364 RON | 1.332.505 RON | 35.458 RON | 1.297.047 RON | 966.708 RON | 365.797 RON | 10.737 RON | 1.103.588 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.031.052 RON | 1.056.136 RON | 407.453 RON | 640.075 RON | 648.683 RON | 1.381.842 RON | 31.183 RON | 1.350.659 RON | 1.606.783 RON | −224.941 RON | 10.737 RON | 1.205.298 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.253.161 RON | 2.292.368 RON | 1.982.078 RON | 309.698 RON | 310.290 RON | 2.283.883 RON | 15.351 RON | 2.268.532 RON | 1.362.698 RON | 921.185 RON | 10.781 RON | 2.020.555 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURAR ROBERT IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
2,25 M RON
Rezultat Net 2022
309,7 K RON
Total Active 2022
2,28 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 890,1 K RON | 831,2 K RON | 1,03 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 932,4 K RON | 871,8 K RON | 1,06 M RON | 2,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 562,5 K RON | 846,4 K RON | 407,5 K RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 360,9 K RON | 16,8 K RON | 640,1 K RON | 309,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (0.7%)
Active circulante2,27 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe2,02 M RON
Numerar237,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 208,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
13,8%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,7 K RON | 2,35 M RON | 7,2% |
| 2020 | 365,8 K RON | 1,33 M RON | 27,5% |
| 2021 | −224,9 K RON | 1,38 M RON | -16,3% |
| 2022 | 921,2 K RON | 2,28 M RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 890,1 K RON | 831,2 K RON | 1,03 M RON | 2,25 M RON | ▲ 118,5% |
| Rezultat net | 360,9 K RON | 16,8 K RON | 640,1 K RON | 309,7 K RON | ▼ 51,6% |
| Total active | 2,35 M RON | 1,33 M RON | 1,38 M RON | 2,28 M RON | ▲ 65,3% |
| Capitaluri proprii | 2,18 M RON | 966,7 K RON | 1,61 M RON | 1,36 M RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 169,7 K RON | 365,8 K RON | −224,9 K RON | 921,2 K RON | ▲ 509,5% |
| Lichiditate curentă | 13,82 | 3,55 | – | 2,46 | – |
| Marjă netă (%) | 40,54 | 2,02 | 62,08 | 13,75 | ▼ 77,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 75 | 87 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (309,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.