RIOLIT WEB S.A.
CUI: 40670913
J12/653/2019
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40670913
Cod înmatriculare
J12/653/2019
EUID
ROONRC.J12/653/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 1-2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 MAI
Număr:
1-2
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.572 RON | 180.327 RON | 196.778 RON | −17.848 RON | −16.451 RON | 93.415 RON | 6.791 RON | 86.624 RON | −17.648 RON | 66.478 RON | 0 RON | 74.728 RON | 44.585 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115 RON | 44.700 RON | 87.583 RON | −42.886 RON | −42.883 RON | 345.301 RON | 305.980 RON | 39.321 RON | −60.434 RON | 405.735 RON | 0 RON | 31.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.691 RON | 104.696 RON | 558.604 RON | −457.049 RON | −453.908 RON | 568.837 RON | 290.803 RON | 278.034 RON | −434.073 RON | 1.009.108 RON | 0 RON | 109.436 RON | 0 RON | 6.198 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂLȚAN COSMIN-FLORIN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−434.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−457.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
104,7 K RON
Rezultat Net 2021
−457,0 K RON
Total Active 2021
568,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 115 RON | 104,7 K RON |
| Venituri totale | 180,3 K RON | 44,7 K RON | 104,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,8 K RON | 87,6 K RON | 558,6 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −42,9 K RON | −457,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 108,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−434.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,8 K RON (51.1%)
Active circulante278,0 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,4 K RON
Numerar168,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-433,6%
Marjă netă
-436,6%
ROA
-80,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,5 K RON | 93,4 K RON | 71,2% |
| 2020 | 405,7 K RON | 345,3 K RON | 117,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 568,8 K RON | 177,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,6 K RON | 115 RON | 104,7 K RON | ▲ 90.935,7% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | −42,9 K RON | −457,0 K RON | ▼ 965,7% |
| Total active | 93,4 K RON | 345,3 K RON | 568,8 K RON | ▲ 64,7% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | −60,4 K RON | −434,1 K RON | ▼ 618,3% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 405,7 K RON | 1,01 M RON | ▲ 148,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,10 | 0,28 | ▲ 184,3% |
| Marjă netă (%) | -38,32 | -37.292,17 | -436,57 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 31 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.