HEALTHU WORLDWIDE S.R.L.
CUI: 37645855
J12/655/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37645855
Cod înmatriculare
J12/655/2020
EUID
ROONRC.J12/655/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BIHORULUI, 10, 400295
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BIHORULUI
Număr:
10
Cod poștal:
400295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 213.809 RON | 213.823 RON | 206.692 RON | 657 RON | 7.131 RON | 105.366 RON | 0 RON | 105.366 RON | −6.960 RON | 156.579 RON | 74.272 RON | 4.319 RON | 0 RON | 44.253 RON | 0 |
| 2021 | 896.759 RON | 896.764 RON | 1.052.919 RON | −165.082 RON | −156.155 RON | 224.294 RON | 12.681 RON | 211.613 RON | −172.042 RON | 396.878 RON | 58.261 RON | 144.335 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2022 | 1.075.478 RON | 1.076.256 RON | 1.388.689 RON | −323.188 RON | −312.433 RON | 443.400 RON | 12.317 RON | 431.083 RON | −495.231 RON | 938.911 RON | 144.117 RON | 232.528 RON | 0 RON | 280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCHIŞ BOGDAN - MARIUS
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−495.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−323.188 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,08 M RON
Rezultat Net 2022
−323,2 K RON
Total Active 2022
443,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,8 K RON | 896,8 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 213,8 K RON | 896,8 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 206,7 K RON | 1,05 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 657 RON | −165,1 K RON | −323,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−495.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (2.8%)
Active circulante431,1 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,1 K RON
Creanțe232,5 K RON
Numerar54,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,46 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,1%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 156,6 K RON | 105,4 K RON | 148,6% |
| 2021 | 396,9 K RON | 224,3 K RON | 177,0% |
| 2022 | 938,9 K RON | 443,4 K RON | 211,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,8 K RON | 896,8 K RON | 1,08 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 657 RON | −165,1 K RON | −323,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 105,4 K RON | 224,3 K RON | 443,4 K RON | ▲ 97,7% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −172,0 K RON | −495,2 K RON | ▼ 187,9% |
| Datorii totale | 156,6 K RON | 396,9 K RON | 938,9 K RON | ▲ 136,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,53 | 0,46 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | -18,41 | -30,05 | ▼ 63,2% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.