DAVID LOGISTIC PARK S.R.L.
CUI: 47077566
J12/6587/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47077566
Cod înmatriculare
J12/6587/2022
EUID
ROONRC.J12/6587/2022
Data înmatriculării
2022-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ONISIFOR GHIBU, 20A, 2, 6, 613, 400185, Corp C2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ONISIFOR GHIBU
Număr:
20A
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
613
Cod poștal:
400185
Completare adresă:
Corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6 RON | −6 RON | −6 RON | 492.194 RON | 320.499 RON | 171.695 RON | 194 RON | 492.000 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 26.780 RON | −26.779 RON | −26.779 RON | 1.483.230 RON | 1.281.994 RON | 201.236 RON | −26.585 RON | 1.509.815 RON | 5.344 RON | 162.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 152.241 RON | 152.241 RON | 39.643 RON | 95.513 RON | 112.598 RON | 1.526.876 RON | 1.311.716 RON | 215.160 RON | 68.928 RON | 1.457.948 RON | 36.265 RON | 142.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID ANA
administrator
Comuna Apahida, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
152,2 K RON
Rezultat Net 2024
95,5 K RON
Total Active 2024
1,53 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 152,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6 RON | 26,8 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | −6 RON | −26,8 K RON | 95,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 203,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (85.9%)
Active circulante215,2 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,3 K RON
Creanțe142,4 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,20 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
62,7%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 492,0 K RON | 492,2 K RON | 100,0% |
| 2023 | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 101,8% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,53 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 152,2 K RON | – |
| Rezultat net | −6 RON | −26,8 K RON | 95,5 K RON | ▲ 456,7% |
| Total active | 492,2 K RON | 1,48 M RON | 1,53 M RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 194 RON | −26,6 K RON | 68,9 K RON | ▲ 359,3% |
| Datorii totale | 492,0 K RON | 1,51 M RON | 1,46 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,13 | 0,15 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 62,74 | – |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 56 | ▲ 273,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.