CARARO SRL
CUI: 14562122
J12/660/2002
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14562122
Cod înmatriculare
J12/660/2002
EUID
ROONRC.J12/660/2002
Data înmatriculării
2002-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, Str. PLUGARILOR, 22, E5, 2, 24, 3475
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Sector:
0
Stradă:
Str. PLUGARILOR
Număr:
22
Bloc:
E5
Scară:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
3475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.708 RON | 195.604 RON | 183.543 RON | 10.105 RON | 12.061 RON | 280.333 RON | 6.846 RON | 273.487 RON | −32.139 RON | 312.472 RON | 273.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.090 RON | 81.890 RON | 115.052 RON | −33.931 RON | −33.162 RON | 266.558 RON | 6.846 RON | 259.712 RON | −66.070 RON | 332.628 RON | 254.328 RON | 1.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPEAN SCHOM RAMONA VIRGINIA
administrator
AVRIG SB
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−66.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−33.931 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
78,1 K RON
Rezultat Net 2020
−33,9 K RON
Total Active 2020
266,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 195,6 K RON | 81,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,5 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−66.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (2.6%)
Active circulante259,7 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri254,3 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,93 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 312,5 K RON | 280,3 K RON | 111,5% |
| 2020 | 332,6 K RON | 266,6 K RON | 124,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 78,1 K RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −33,9 K RON | ▼ 435,8% |
| Total active | 280,3 K RON | 266,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | −66,1 K RON | ▼ 105,6% |
| Datorii totale | 312,5 K RON | 332,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,78 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 5,75 | -43,45 | ▼ 855,7% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.