ON DTC SRL
CUI: 38568602
J12/6656/2017
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38568602
Cod înmatriculare
J12/6656/2017
EUID
ROONRC.J12/6656/2017
Data înmatriculării
2017-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 20, II, II, 16, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
20
Scară:
II
Etaj:
II
Apartament:
16
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500 RON | 500 RON | 110 RON | 375 RON | 390 RON | 332.389 RON | 0 RON | 332.389 RON | −28.935 RON | 361.324 RON | 0 RON | 331.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.600 RON | 1.600 RON | 351 RON | 1.201 RON | 1.249 RON | 325.942 RON | 0 RON | 325.942 RON | −27.734 RON | 353.676 RON | 0 RON | 325.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 400 RON | 400 RON | 418 RON | −30 RON | −18 RON | 5.047 RON | 0 RON | 5.047 RON | −27.205 RON | 32.252 RON | 0 RON | 2.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.731 RON | −7.731 RON | −7.731 RON | 5.144 RON | 0 RON | 5.144 RON | −147.785 RON | 152.929 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEŢ MONICA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2973% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,6 K RON | 400 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 1,6 K RON | 400 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 110 RON | 351 RON | 418 RON | 7,7 K RON |
| Rezultat net | 375 RON | 1,2 K RON | −30 RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −114 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-150,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 361,3 K RON | 332,4 K RON | 108,7% |
| 2020 | 353,7 K RON | 325,9 K RON | 108,5% |
| 2022 | 32,3 K RON | 5,0 K RON | 639,0% |
| 2025 | 152,9 K RON | 5,1 K RON | 2.973,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 1,6 K RON | 400 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 375 RON | 1,2 K RON | −30 RON | −7,7 K RON | ▼ 25.670,0% |
| Total active | 332,4 K RON | 325,9 K RON | 5,0 K RON | 5,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −27,7 K RON | −27,2 K RON | −147,8 K RON | ▼ 443,2% |
| Datorii totale | 361,3 K RON | 353,7 K RON | 32,3 K RON | 152,9 K RON | ▲ 374,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,16 | 0,03 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 75,00 | 75,06 | -7,50 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2973% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.