TRAVEL ADEMAR RESIDENCE S.R.L.
CUI: 47107365
J12/6700/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47107365
Cod înmatriculare
J12/6700/2022
EUID
ROONRC.J12/6700/2022
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MACULUI, 11, 1, 400698
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MACULUI
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
400698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.741 RON | 6.741 RON | 880 RON | 5.795 RON | 5.861 RON | 6.214 RON | 0 RON | 6.214 RON | 5.995 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.718 RON | 138.718 RON | 103.705 RON | 33.878 RON | 35.013 RON | 67.843 RON | 37.818 RON | 30.025 RON | 39.873 RON | 28.059 RON | 1.365 RON | 10.897 RON | 0 RON | 89 RON | 1 |
| 2024 | 185.001 RON | 185.001 RON | 155.443 RON | 25.829 RON | 29.558 RON | 131.917 RON | 116.199 RON | 15.718 RON | 65.702 RON | 67.190 RON | 1.365 RON | 25.727 RON | 0 RON | 975 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP IOANA-ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
FILIP OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
185,0 K RON
Rezultat Net 2024
25,8 K RON
Total Active 2024
131,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 880 RON | 103,7 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 33,9 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,2 K RON (88.1%)
Active circulante15,7 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,53 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 219 RON | 6,2 K RON | 3,5% |
| 2023 | 28,1 K RON | 67,8 K RON | 41,4% |
| 2024 | 67,2 K RON | 131,9 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 33,9 K RON | 25,8 K RON | ▼ 23,8% |
| Total active | 6,2 K RON | 67,8 K RON | 131,9 K RON | ▲ 94,4% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 39,9 K RON | 65,7 K RON | ▲ 64,8% |
| Datorii totale | 219 RON | 28,1 K RON | 67,2 K RON | ▲ 139,5% |
| Lichiditate curentă | 28,37 | 1,07 | 0,23 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 85,97 | 24,42 | 13,96 | ▼ 42,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.