TRAVEL ADEMAR RESIDENCE S.R.L.
CUI: 47107365
J12/6700/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47107365
Cod înmatriculare
J12/6700/2022
EUID
ROONRC.J12/6700/2022
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MACULUI, 11, 1, 400698
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MACULUI
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
400698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.741 RON | 6.741 RON | 880 RON | 5.795 RON | 5.861 RON | 6.214 RON | 0 RON | 6.214 RON | 5.995 RON | 219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.718 RON | 138.718 RON | 103.705 RON | 33.878 RON | 35.013 RON | 67.843 RON | 37.818 RON | 30.025 RON | 39.873 RON | 28.059 RON | 1.365 RON | 10.897 RON | 0 RON | 89 RON | 1 |
| 2024 | 185.001 RON | 185.001 RON | 155.443 RON | 25.829 RON | 29.558 RON | 131.917 RON | 116.199 RON | 15.718 RON | 65.702 RON | 67.190 RON | 1.365 RON | 25.727 RON | 0 RON | 975 RON | 1 |
| 2025 | 220.295 RON | 220.295 RON | 189.708 RON | 28.737 RON | 30.587 RON | 160.395 RON | 88.454 RON | 71.941 RON | 94.439 RON | 66.204 RON | 1.365 RON | 48.016 RON | 0 RON | 248 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP IOANA-ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
FILIP OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
220,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,7 K RON
Total Active 2025
160,4 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON | 220,3 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON | 220,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 880 RON | 103,7 K RON | 155,4 K RON | 189,7 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 33,9 K RON | 25,8 K RON | 28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (55.1%)
Active circulante71,9 K RON (44.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,39 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
13,0%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 219 RON | 6,2 K RON | 3,5% |
| 2023 | 28,1 K RON | 67,8 K RON | 41,4% |
| 2024 | 67,2 K RON | 131,9 K RON | 50,9% |
| 2025 | 66,2 K RON | 160,4 K RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 138,7 K RON | 185,0 K RON | 220,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 33,9 K RON | 25,8 K RON | 28,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Total active | 6,2 K RON | 67,8 K RON | 131,9 K RON | 160,4 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 39,9 K RON | 65,7 K RON | 94,4 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 219 RON | 28,1 K RON | 67,2 K RON | 66,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 28,37 | 1,07 | 0,23 | 1,09 | ▲ 364,6% |
| Marjă netă (%) | 85,97 | 24,42 | 13,96 | 13,04 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.