ANILA&DASI CONSULTING S.R.L.
CUI: 34198264
J12/670/2015
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34198264
Cod înmatriculare
J12/670/2015
EUID
ROONRC.J12/670/2015
Data înmatriculării
2015-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 142, 15, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
142
Apartament:
15
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.850 RON | 40.850 RON | 0 RON | 39.624 RON | 40.850 RON | 118.102 RON | 0 RON | 118.102 RON | 116.837 RON | 1.265 RON | 0 RON | 115.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.550 RON | 67.550 RON | 25.500 RON | 40.347 RON | 42.050 RON | 254.533 RON | 117.467 RON | 137.066 RON | 154.227 RON | 100.306 RON | 0 RON | 130.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 74.214 RON | 74.214 RON | 92.220 RON | −19.257 RON | −18.006 RON | 321.410 RON | 175.111 RON | 146.299 RON | 134.970 RON | 186.848 RON | 0 RON | 137.324 RON | 0 RON | 408 RON | 1 |
| 2022 | 298.642 RON | 298.652 RON | 281.228 RON | 13.159 RON | 17.424 RON | 161.101 RON | 137.219 RON | 23.882 RON | −20.108 RON | 181.366 RON | 595 RON | 16.675 RON | 0 RON | 157 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEMEȘ VASILE DAVID
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−20.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
298,6 K RON
Rezultat Net 2022
13,2 K RON
Total Active 2022
161,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 67,6 K RON | 74,2 K RON | 298,6 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 67,6 K RON | 74,2 K RON | 298,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 25,5 K RON | 92,2 K RON | 281,2 K RON |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 40,3 K RON | −19,3 K RON | 13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 315,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,2 K RON (85.2%)
Active circulante23,9 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri595 RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 501,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,91 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 118,1 K RON | 1,1% |
| 2020 | 100,3 K RON | 254,5 K RON | 39,4% |
| 2021 | 186,8 K RON | 321,4 K RON | 58,1% |
| 2022 | 181,4 K RON | 161,1 K RON | 112,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 67,6 K RON | 74,2 K RON | 298,6 K RON | ▲ 302,4% |
| Rezultat net | 39,6 K RON | 40,3 K RON | −19,3 K RON | 13,2 K RON | ▲ 168,3% |
| Total active | 118,1 K RON | 254,5 K RON | 321,4 K RON | 161,1 K RON | ▼ 49,9% |
| Capitaluri proprii | 116,8 K RON | 154,2 K RON | 135,0 K RON | −20,1 K RON | ▼ 114,9% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 100,3 K RON | 186,8 K RON | 181,4 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 93,36 | 1,37 | 0,78 | 0,13 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 59,73 | -25,95 | 4,41 | ▲ 117,0% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 42 | 40 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (13,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.