TIMEASPEED LOGISTIC S.R.L.
CUI: 38677707
J12/67/2018
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38677707
Cod înmatriculare
J12/67/2018
EUID
ROONRC.J12/67/2018
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, UNIRII, 21, F, A, 2, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
UNIRII
Număr:
21
Bloc:
F
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.460 RON | 153.474 RON | 48.385 RON | 103.554 RON | 105.089 RON | 111.574 RON | 354 RON | 111.220 RON | 103.754 RON | 7.820 RON | 0 RON | 76.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 566.024 RON | 566.734 RON | 418.581 RON | 142.492 RON | 148.153 RON | 379.641 RON | 354 RON | 379.287 RON | 246.246 RON | 133.395 RON | 0 RON | 142.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 374.559 RON | 375.752 RON | 518.459 RON | −146.454 RON | −142.707 RON | 391.773 RON | 171.768 RON | 220.005 RON | 99.792 RON | 291.981 RON | 0 RON | 118.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.665 RON | 161.761 RON | 484.434 RON | −323.865 RON | −322.673 RON | 311.455 RON | 168.834 RON | 142.621 RON | −224.068 RON | 535.523 RON | 0 RON | 84.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIȚ PAUL-BOGDAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−323.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
161,7 K RON
Rezultat Net 2024
−323,9 K RON
Total Active 2024
311,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 566,0 K RON | 374,6 K RON | 161,7 K RON |
| Venituri totale | 153,5 K RON | 566,7 K RON | 375,8 K RON | 161,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 418,6 K RON | 518,5 K RON | 484,4 K RON |
| Rezultat net | 103,6 K RON | 142,5 K RON | −146,5 K RON | −323,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,8 K RON (54.2%)
Active circulante142,6 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,1 K RON
Numerar58,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-199,6%
Marjă netă
-200,3%
ROA
-104,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,8 K RON | 111,6 K RON | 7,0% |
| 2022 | 133,4 K RON | 379,6 K RON | 35,1% |
| 2023 | 292,0 K RON | 391,8 K RON | 74,5% |
| 2024 | 535,5 K RON | 311,5 K RON | 171,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,5 K RON | 566,0 K RON | 374,6 K RON | 161,7 K RON | ▼ 56,8% |
| Rezultat net | 103,6 K RON | 142,5 K RON | −146,5 K RON | −323,9 K RON | ▼ 121,1% |
| Total active | 111,6 K RON | 379,6 K RON | 391,8 K RON | 311,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | 103,8 K RON | 246,2 K RON | 99,8 K RON | −224,1 K RON | ▼ 324,5% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 133,4 K RON | 292,0 K RON | 535,5 K RON | ▲ 83,4% |
| Lichiditate curentă | 14,22 | 2,84 | 0,75 | 0,27 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 67,48 | 25,17 | -39,10 | -200,33 | ▼ 412,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.