DORI & MARCO SERV S.R.L.
CUI: 32850093
J12/674/2014
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32850093
Cod înmatriculare
J12/674/2014
EUID
ROONRC.J12/674/2014
Data înmatriculării
2014-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, LALELELOR, 5, D11, B, 39, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
LALELELOR
Număr:
5
Bloc:
D11
Scară:
B
Apartament:
39
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 70.764 RON | 10.438 RON | 59.087 RON | 60.326 RON | 50.070 RON | 48.971 RON | 1.099 RON | −38.862 RON | 88.932 RON | 1.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 50.059 RON | −50.059 RON | −50.059 RON | 11 RON | 0 RON | 11 RON | −88.921 RON | 88.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 528.516 RON | 528.516 RON | 354.357 RON | 168.980 RON | 174.159 RON | 127.483 RON | 0 RON | 127.483 RON | 80.059 RON | 47.424 RON | 32.848 RON | 3.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.357 RON | 124.619 RON | 104.066 RON | 19.514 RON | 20.553 RON | 194.936 RON | 0 RON | 194.936 RON | 99.573 RON | 95.363 RON | 140.128 RON | 43.511 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 111.575 RON | 123.051 RON | 183.065 RON | −60.973 RON | −60.014 RON | 415.068 RON | 22.500 RON | 392.568 RON | 38.600 RON | 376.468 RON | 258.397 RON | 60.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.115 RON | 157.115 RON | 486.466 RON | −330.922 RON | −329.351 RON | 139.385 RON | 17.500 RON | 121.885 RON | −292.322 RON | 431.707 RON | 68.398 RON | 50.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS DORIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.322 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−330.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
157,1 K RON
Rezultat Net 2024
−330,9 K RON
Total Active 2024
139,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 528,5 K RON | 122,4 K RON | 111,6 K RON | 157,1 K RON |
| Venituri totale | 70,8 K RON | 0 RON | 528,5 K RON | 124,6 K RON | 123,1 K RON | 157,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 50,1 K RON | 354,4 K RON | 104,1 K RON | 183,1 K RON | 486,5 K RON |
| Rezultat net | 59,1 K RON | −50,1 K RON | 169,0 K RON | 19,5 K RON | −61,0 K RON | −330,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 224,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (12.6%)
Active circulante121,9 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-209,6%
Marjă netă
-210,6%
ROA
-237,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,9 K RON | 50,1 K RON | 177,6% |
| 2020 | 88,9 K RON | 11 RON | 808.472,7% |
| 2021 | 47,4 K RON | 127,5 K RON | 37,2% |
| 2022 | 95,4 K RON | 194,9 K RON | 48,9% |
| 2023 | 376,5 K RON | 415,1 K RON | 90,7% |
| 2024 | 431,7 K RON | 139,4 K RON | 309,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 528,5 K RON | 122,4 K RON | 111,6 K RON | 157,1 K RON | ▲ 40,8% |
| Rezultat net | 59,1 K RON | −50,1 K RON | 169,0 K RON | 19,5 K RON | −61,0 K RON | −330,9 K RON | ▼ 442,7% |
| Total active | 50,1 K RON | 11 RON | 127,5 K RON | 194,9 K RON | 415,1 K RON | 139,4 K RON | ▼ 66,4% |
| Capitaluri proprii | −38,9 K RON | −88,9 K RON | 80,1 K RON | 99,6 K RON | 38,6 K RON | −292,3 K RON | ▼ 857,3% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 88,9 K RON | 47,4 K RON | 95,4 K RON | 376,5 K RON | 431,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 2,04 | 1,04 | 0,28 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 31,97 | 15,95 | -54,65 | -210,62 | ▼ 285,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 80 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.