TRAVIS LAND SG S.R.L.
CUI: 38595801
J12/6752/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38595801
Cod înmatriculare
J12/6752/2017
EUID
ROONRC.J12/6752/2017
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 69, 400371
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
69
Cod poștal:
400371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.833 RON | 288.833 RON | 337 RON | 279.831 RON | 288.496 RON | 338.368 RON | 0 RON | 338.368 RON | 335.288 RON | 3.080 RON | 0 RON | 199.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 126.286 RON | 126.286 RON | 21.884 RON | 100.614 RON | 104.402 RON | 439.159 RON | 0 RON | 439.159 RON | 435.903 RON | 3.256 RON | 0 RON | 415.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.325 RON | 50.325 RON | 252.714 RON | −203.869 RON | −202.389 RON | 227.424 RON | 0 RON | 227.424 RON | −213.786 RON | 441.210 RON | 72.167 RON | 104.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.894 RON | 27.894 RON | 28.089 RON | −941 RON | −195 RON | 187.845 RON | 0 RON | 187.845 RON | −214.727 RON | 402.572 RON | 72.167 RON | 107.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.950 RON | 130.950 RON | 50.231 RON | 79.409 RON | 80.719 RON | 302.625 RON | 0 RON | 302.625 RON | −135.318 RON | 437.943 RON | 72.167 RON | 190.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.875 RON | 201.875 RON | 102.189 RON | 94.523 RON | 99.686 RON | 330.050 RON | 0 RON | 330.050 RON | −40.796 RON | 370.846 RON | 72.167 RON | 218.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 152.860 RON | 162.860 RON | 111.311 RON | 43.466 RON | 51.549 RON | 243.120 RON | 4.307 RON | 238.813 RON | 2.670 RON | 240.450 RON | 72.167 RON | 145.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEICHE GEORGETA
administrator
Comuna Aiton, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,9 K RON
Rezultat Net 2025
43,5 K RON
Total Active 2025
243,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 126,3 K RON | 50,3 K RON | 27,9 K RON | 131,0 K RON | 201,9 K RON | 152,9 K RON |
| Venituri totale | 288,8 K RON | 126,3 K RON | 50,3 K RON | 27,9 K RON | 131,0 K RON | 201,9 K RON | 162,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 337 RON | 21,9 K RON | 252,7 K RON | 28,1 K RON | 50,2 K RON | 102,2 K RON | 111,3 K RON |
| Rezultat net | 279,8 K RON | 100,6 K RON | −203,9 K RON | −941 RON | 79,4 K RON | 94,5 K RON | 43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (1.8%)
Active circulante238,8 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,2 K RON
Creanțe145,7 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 348 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,7%
Marjă netă
28,4%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 338,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 3,3 K RON | 439,2 K RON | 0,7% |
| 2021 | 441,2 K RON | 227,4 K RON | 194,0% |
| 2022 | 402,6 K RON | 187,8 K RON | 214,3% |
| 2023 | 437,9 K RON | 302,6 K RON | 144,7% |
| 2024 | 370,8 K RON | 330,1 K RON | 112,4% |
| 2025 | 240,5 K RON | 243,1 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,8 K RON | 126,3 K RON | 50,3 K RON | 27,9 K RON | 131,0 K RON | 201,9 K RON | 152,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 279,8 K RON | 100,6 K RON | −203,9 K RON | −941 RON | 79,4 K RON | 94,5 K RON | 43,5 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 338,4 K RON | 439,2 K RON | 227,4 K RON | 187,8 K RON | 302,6 K RON | 330,1 K RON | 243,1 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 335,3 K RON | 435,9 K RON | −213,8 K RON | −214,7 K RON | −135,3 K RON | −40,8 K RON | 2,7 K RON | ▲ 106,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 441,2 K RON | 402,6 K RON | 437,9 K RON | 370,8 K RON | 240,5 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 109,86 | 134,88 | 0,52 | 0,47 | 0,69 | 0,89 | 0,99 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 96,88 | 79,67 | -405,10 | -3,37 | 60,64 | 46,82 | 28,44 | ▼ 39,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | 19 | 60 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.