TOCDAN INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Cara, Comuna Cojocna, Str. LIBERTĂŢII, 36, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.866.511 RON | 1.868.590 RON | 1.610.172 RON | 240.362 RON | 258.418 RON | 456.800 RON | 7.454 RON | 449.346 RON | 244.026 RON | 212.774 RON | 441.575 RON | 1.261 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.025.420 RON | 2.025.420 RON | 1.658.995 RON | 309.377 RON | 366.425 RON | 718.667 RON | 5.530 RON | 713.137 RON | 553.135 RON | 165.532 RON | 685.235 RON | 25.663 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 1,87 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 240,4 K RON | 309,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,96 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,92 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 212,8 K RON | 456,8 K RON | 46,6% |
| 2024 | 165,5 K RON | 718,7 K RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 2,03 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 240,4 K RON | 309,4 K RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 456,8 K RON | 718,7 K RON | ▲ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 244,0 K RON | 553,1 K RON | ▲ 126,7% |
| Datorii totale | 212,8 K RON | 165,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 4,31 | ▲ 104,0% |
| Marjă netă (%) | 12,88 | 15,27 | ▲ 18,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (309,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.