CĂTĂ & OVI LOGISTIC SRL
CUI: 37121346
J12/679/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37121346
Cod înmatriculare
J12/679/2017
EUID
ROONRC.J12/679/2017
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HUEDINULUI, 7B, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
HUEDINULUI
Număr:
7B
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.259 RON | 31.259 RON | 31.539 RON | −1.165 RON | −280 RON | 34.071 RON | 19.575 RON | 14.496 RON | 33.652 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.219 RON | 11.219 RON | 17.944 RON | −6.901 RON | −6.725 RON | 27.098 RON | 13.333 RON | 13.765 RON | 26.750 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.204 RON | 44.204 RON | 38.558 RON | 5.646 RON | 5.646 RON | 33.578 RON | 20.802 RON | 12.776 RON | 32.396 RON | 1.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.763 RON | 73.763 RON | 60.248 RON | 11.932 RON | 13.515 RON | 44.931 RON | 10.820 RON | 34.111 RON | 44.328 RON | 603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.580 RON | 99.722 RON | 92.041 RON | 6.913 RON | 7.681 RON | 54.495 RON | 33.566 RON | 20.929 RON | 51.241 RON | 3.370 RON | 0 RON | 276 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2024 | 30.332 RON | 35.804 RON | 83.177 RON | −47.684 RON | −47.373 RON | 25.817 RON | 23.248 RON | 2.569 RON | 3.556 RON | 22.261 RON | 0 RON | 279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.507 RON | 28.507 RON | 40.447 RON | −11.940 RON | −11.940 RON | 17.769 RON | 15.708 RON | 2.061 RON | −8.383 RON | 26.152 RON | 0 RON | 695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȘ CĂTĂLIN OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,5 K RON
Rezultat Net 2025
−11,9 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 44,2 K RON | 73,8 K RON | 89,6 K RON | 30,3 K RON | 28,5 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 44,2 K RON | 73,8 K RON | 99,7 K RON | 35,8 K RON | 28,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 17,9 K RON | 38,6 K RON | 60,2 K RON | 92,0 K RON | 83,2 K RON | 40,4 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −6,9 K RON | 5,6 K RON | 11,9 K RON | 6,9 K RON | −47,7 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (88.4%)
Active circulante2,1 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe695 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,02 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,9%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419 RON | 34,1 K RON | 1,2% |
| 2020 | 348 RON | 27,1 K RON | 1,3% |
| 2021 | 1,2 K RON | 33,6 K RON | 3,5% |
| 2022 | 603 RON | 44,9 K RON | 1,3% |
| 2023 | 3,4 K RON | 54,5 K RON | 6,2% |
| 2024 | 22,3 K RON | 25,8 K RON | 86,2% |
| 2025 | 26,2 K RON | 17,8 K RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 11,2 K RON | 44,2 K RON | 73,8 K RON | 89,6 K RON | 30,3 K RON | 28,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −6,9 K RON | 5,6 K RON | 11,9 K RON | 6,9 K RON | −47,7 K RON | −11,9 K RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 34,1 K RON | 27,1 K RON | 33,6 K RON | 44,9 K RON | 54,5 K RON | 25,8 K RON | 17,8 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 26,8 K RON | 32,4 K RON | 44,3 K RON | 51,2 K RON | 3,6 K RON | −8,4 K RON | ▼ 335,7% |
| Datorii totale | 419 RON | 348 RON | 1,2 K RON | 603 RON | 3,4 K RON | 22,3 K RON | 26,2 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 34,60 | 39,55 | 10,81 | 56,57 | 6,21 | 0,12 | 0,08 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | -3,73 | -61,51 | 12,77 | 16,18 | 7,72 | -157,21 | -41,88 | ▲ 73,4% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 95 | 100 | 82 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.