BPO & D RIDE SHARING S.R.L.

CUI: 47153531 J12/6825/2022 SRL Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47153531
Cod înmatriculare J12/6825/2022
EUID ROONRC.J12/6825/2022
Data înmatriculării 2022-11-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, TRIAJ, 88, 407042

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă: TRIAJ
Număr: 88
Cod poștal: 407042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.265 RON 12.391 RON 10.758 RON 1.633 RON 1.633 RON 10.711 RON 0 RON 10.711 RON 1.833 RON 9.464 RON 917 RON 218 RON 0 RON 586 RON 1
2023 33.310 RON 33.310 RON 41.701 RON −8.391 RON −8.391 RON 6.304 RON 0 RON 6.304 RON −6.558 RON 13.154 RON 2.477 RON 883 RON 0 RON 292 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂGĂSEANU OVIDIU-IONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
BĂGĂSEANU PAULA-ANAMARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−6.558 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.391 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,3 K RON
Rezultat Net 2023
−8,4 K RON
Total Active 2023
6,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 12,3 K RON 33,3 K RON
Venituri totale 12,4 K RON 33,3 K RON
Cheltuieli totale 10,8 K RON 41,7 K RON
Rezultat net 1,6 K RON −8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 54,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe883 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,45
Durata stocaj (zile) 27
Rotație creanțe (ori/an) 37,72
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-133,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,5 K RON 10,7 K RON 88,4%
2023 13,2 K RON 6,3 K RON 208,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 12,3 K RON 33,3 K RON ▲ 171,6%
Rezultat net 1,6 K RON −8,4 K RON ▼ 613,8%
Total active 10,7 K RON 6,3 K RON ▼ 41,1%
Capitaluri proprii 1,8 K RON −6,6 K RON ▼ 457,8%
Datorii totale 9,5 K RON 13,2 K RON ▲ 39,0%
Lichiditate curentă 1,13 0,48 ▼ 57,7%
Marjă netă (%) 13,31 -25,19 ▼ 289,3%
Scor bonitate 67 19 ▼ 71,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.