XTREM TELECOM SRL-D
CUI: 35665244
J12/683/2016
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35665244
Cod înmatriculare
J12/683/2016
EUID
ROONRC.J12/683/2016
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 220, 1, 407280, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
220
Apartament:
1
Cod poștal:
407280
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.494 RON | 22.034 RON | −17.584 RON | −17.540 RON | 19.752 RON | 14.502 RON | 5.250 RON | −33.472 RON | 53.224 RON | 0 RON | 4.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 25 RON | 14.716 RON | −14.691 RON | −14.691 RON | 11.318 RON | 5.343 RON | 5.975 RON | −48.163 RON | 59.481 RON | 0 RON | 5.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.787 RON | −11.787 RON | −11.787 RON | 8.322 RON | 0 RON | 8.322 RON | −59.950 RON | 68.272 RON | 0 RON | 7.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 22.868 RON | 5.782 RON | 16.400 RON | 17.086 RON | 22.701 RON | 0 RON | 22.701 RON | −43.550 RON | 66.251 RON | 0 RON | 22.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.067 RON | −1.067 RON | −1.067 RON | 22.785 RON | 0 RON | 22.785 RON | −44.617 RON | 67.402 RON | 0 RON | 22.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTORIU DANIEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.617 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,1 K RON
Total Active 2023
22,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 25 RON | 0 RON | 22,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 14,7 K RON | 11,8 K RON | 5,8 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −14,7 K RON | −11,8 K RON | 16,4 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.617 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 19,8 K RON | 269,5% |
| 2020 | 59,5 K RON | 11,3 K RON | 525,5% |
| 2021 | 68,3 K RON | 8,3 K RON | 820,4% |
| 2022 | 66,3 K RON | 22,7 K RON | 291,8% |
| 2023 | 67,4 K RON | 22,8 K RON | 295,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −14,7 K RON | −11,8 K RON | 16,4 K RON | −1,1 K RON | ▼ 106,5% |
| Total active | 19,8 K RON | 11,3 K RON | 8,3 K RON | 22,7 K RON | 22,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −33,5 K RON | −48,2 K RON | −60,0 K RON | −43,6 K RON | −44,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 59,5 K RON | 68,3 K RON | 66,3 K RON | 67,4 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,34 | 0,34 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.