ALL 4 TRAVEL BLOG S.R.L.
CUI: 38624443
J12/6832/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38624443
Cod înmatriculare
J12/6832/2017
EUID
ROONRC.J12/6832/2017
Data înmatriculării
2017-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SCORŢARILOR, 11, 25, 400186
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SCORŢARILOR
Număr:
11
Apartament:
25
Cod poștal:
400186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.427 RON | 122.557 RON | 92.659 RON | 26.225 RON | 29.898 RON | 30.863 RON | 3.286 RON | 27.577 RON | 27.403 RON | 3.460 RON | 0 RON | 17.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.429 RON | 76.518 RON | 69.971 RON | 4.444 RON | 6.547 RON | 10.707 RON | 2.465 RON | 8.242 RON | 4.684 RON | 6.023 RON | 0 RON | 2.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.169 RON | 14.329 RON | 16.131 RON | −2.228 RON | −1.802 RON | 11.408 RON | 1.644 RON | 9.764 RON | 2.456 RON | 8.952 RON | 0 RON | 8.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.893 RON | 18.436 RON | 19.192 RON | −1.272 RON | −756 RON | 10.213 RON | 822 RON | 9.391 RON | 1.184 RON | 9.029 RON | 0 RON | 2.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.692 RON | 13.049 RON | 9.057 RON | 3.385 RON | 3.992 RON | 11.978 RON | 4.412 RON | 7.566 RON | 4.569 RON | 7.409 RON | 0 RON | 4.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.917 RON | 6.920 RON | 18.626 RON | −11.706 RON | −11.706 RON | 8.037 RON | 2.451 RON | 5.586 RON | −7.137 RON | 15.174 RON | 0 RON | 3.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.711 RON | 2.711 RON | 4.419 RON | −1.745 RON | −1.708 RON | 6.293 RON | 490 RON | 5.803 RON | −8.881 RON | 15.174 RON | 0 RON | 4.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DODEA MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
6,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 76,4 K RON | 14,2 K RON | 17,9 K RON | 12,7 K RON | 6,9 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 76,5 K RON | 14,3 K RON | 18,4 K RON | 13,0 K RON | 6,9 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,7 K RON | 70,0 K RON | 16,1 K RON | 19,2 K RON | 9,1 K RON | 18,6 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 4,4 K RON | −2,2 K RON | −1,3 K RON | 3,4 K RON | −11,7 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490 RON (7.8%)
Active circulante5,8 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 565 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,0%
Marjă netă
-64,4%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 30,9 K RON | 11,2% |
| 2020 | 6,0 K RON | 10,7 K RON | 56,3% |
| 2021 | 9,0 K RON | 11,4 K RON | 78,5% |
| 2022 | 9,0 K RON | 10,2 K RON | 88,4% |
| 2023 | 7,4 K RON | 12,0 K RON | 61,9% |
| 2024 | 15,2 K RON | 8,0 K RON | 188,8% |
| 2025 | 15,2 K RON | 6,3 K RON | 241,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,4 K RON | 76,4 K RON | 14,2 K RON | 17,9 K RON | 12,7 K RON | 6,9 K RON | 2,7 K RON | ▼ 60,8% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 4,4 K RON | −2,2 K RON | −1,3 K RON | 3,4 K RON | −11,7 K RON | −1,7 K RON | ▲ 85,1% |
| Total active | 30,9 K RON | 10,7 K RON | 11,4 K RON | 10,2 K RON | 12,0 K RON | 8,0 K RON | 6,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 4,7 K RON | 2,5 K RON | 1,2 K RON | 4,6 K RON | −7,1 K RON | −8,9 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 6,0 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 7,4 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 7,97 | 1,37 | 1,09 | 1,04 | 1,02 | 0,37 | 0,38 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 21,42 | 5,81 | -15,72 | -7,11 | 26,67 | -169,24 | -64,37 | ▲ 62,0% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 37 | 52 | 72 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.