FILIMON CONSTRUCT SRL
CUI: 16176357
J12/684/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16176357
Cod înmatriculare
J12/684/2004
EUID
ROONRC.J12/684/2004
Data înmatriculării
2004-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SOPOR, 34C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.668 RON | 351.668 RON | 283.391 RON | 64.760 RON | 68.277 RON | 246.167 RON | 6.732 RON | 239.435 RON | 90.543 RON | 155.624 RON | 0 RON | 136.833 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 371.009 RON | 371.009 RON | 329.622 RON | 37.974 RON | 41.387 RON | 175.283 RON | 3.503 RON | 171.780 RON | 38.550 RON | 136.733 RON | 0 RON | 127.919 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 274.916 RON | 281.683 RON | 347.606 RON | −68.740 RON | −65.923 RON | 141.111 RON | 90.506 RON | 50.605 RON | −57.690 RON | 198.801 RON | 0 RON | 39.198 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 300.980 RON | 300.981 RON | 313.371 RON | −15.399 RON | −12.390 RON | 210.072 RON | 64.394 RON | 145.678 RON | −73.090 RON | 283.162 RON | 0 RON | 16.034 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 508.575 RON | 508.614 RON | 327.405 RON | 176.450 RON | 181.209 RON | 128.137 RON | 38.238 RON | 89.899 RON | 103.360 RON | 24.777 RON | 0 RON | 18.650 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 76.137 RON | 76.137 RON | 254.787 RON | −179.411 RON | −178.650 RON | 38.436 RON | 12.480 RON | 25.956 RON | −76.051 RON | 114.487 RON | 0 RON | 20.211 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON DANIEL
administrator
Sat Berchiesu, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−76.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−179.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 297.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,1 K RON
Rezultat Net 2024
−179,4 K RON
Total Active 2024
38,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 371,0 K RON | 274,9 K RON | 301,0 K RON | 508,6 K RON | 76,1 K RON |
| Venituri totale | 351,7 K RON | 371,0 K RON | 281,7 K RON | 301,0 K RON | 508,6 K RON | 76,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,4 K RON | 329,6 K RON | 347,6 K RON | 313,4 K RON | 327,4 K RON | 254,8 K RON |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 38,0 K RON | −68,7 K RON | −15,4 K RON | 176,5 K RON | −179,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−76.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (32.5%)
Active circulante26,0 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-234,6%
Marjă netă
-235,6%
ROA
-466,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,6 K RON | 246,2 K RON | 63,2% |
| 2020 | 136,7 K RON | 175,3 K RON | 78,0% |
| 2021 | 198,8 K RON | 141,1 K RON | 140,9% |
| 2022 | 283,2 K RON | 210,1 K RON | 134,8% |
| 2023 | 24,8 K RON | 128,1 K RON | 19,3% |
| 2024 | 114,5 K RON | 38,4 K RON | 297,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,7 K RON | 371,0 K RON | 274,9 K RON | 301,0 K RON | 508,6 K RON | 76,1 K RON | ▼ 85,0% |
| Rezultat net | 64,8 K RON | 38,0 K RON | −68,7 K RON | −15,4 K RON | 176,5 K RON | −179,4 K RON | ▼ 201,7% |
| Total active | 246,2 K RON | 175,3 K RON | 141,1 K RON | 210,1 K RON | 128,1 K RON | 38,4 K RON | ▼ 70,0% |
| Capitaluri proprii | 90,5 K RON | 38,6 K RON | −57,7 K RON | −73,1 K RON | 103,4 K RON | −76,1 K RON | ▼ 173,6% |
| Datorii totale | 155,6 K RON | 136,7 K RON | 198,8 K RON | 283,2 K RON | 24,8 K RON | 114,5 K RON | ▲ 362,1% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,26 | 0,25 | 0,51 | 3,63 | 0,23 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 18,42 | 10,24 | -25,00 | -5,12 | 34,69 | -235,64 | ▼ 779,3% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 12 | 37 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 297.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.