ALMAD GLOBAL SRL
CUI: 31316608
J12/688/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31316608
Cod înmatriculare
J12/688/2013
EUID
ROONRC.J12/688/2013
Data înmatriculării
2013-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DINU LIPATTI, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.737 RON | 64.709 RON | 19.181 RON | 43.587 RON | 45.528 RON | 505.156 RON | 226.158 RON | 278.998 RON | 106.693 RON | 398.463 RON | 665 RON | 268.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.251 RON | 48.933 RON | 30.563 RON | 16.939 RON | 18.370 RON | 520.256 RON | 222.248 RON | 298.008 RON | 123.632 RON | 396.624 RON | 7.951 RON | 283.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.905 RON | 299.872 RON | 237.294 RON | 53.582 RON | 62.578 RON | 372.544 RON | 1.810 RON | 370.734 RON | 148.215 RON | 224.329 RON | 556 RON | 276.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.197 RON | −8.197 RON | −8.197 RON | 236.725 RON | 0 RON | 236.725 RON | 140.018 RON | 96.707 RON | 0 RON | 236.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9.188 RON | 1.373 RON | 6.565 RON | 7.815 RON | 153.269 RON | 0 RON | 153.269 RON | 146.583 RON | 6.686 RON | 0 RON | 153.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 751 RON | −751 RON | −751 RON | 13.128 RON | 0 RON | 13.128 RON | −168 RON | 13.296 RON | 0 RON | 13.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP DRAGOŞ DUMITRU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−751 RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 48,3 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 48,9 K RON | 299,9 K RON | 0 RON | 9,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,2 K RON | 30,6 K RON | 237,3 K RON | 8,2 K RON | 1,4 K RON | 751 RON |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 16,9 K RON | 53,6 K RON | −8,2 K RON | 6,6 K RON | −751 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,5 K RON | 505,2 K RON | 78,9% |
| 2020 | 396,6 K RON | 520,3 K RON | 76,2% |
| 2021 | 224,3 K RON | 372,5 K RON | 60,2% |
| 2022 | 96,7 K RON | 236,7 K RON | 40,9% |
| 2023 | 6,7 K RON | 153,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 13,3 K RON | 13,1 K RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 48,3 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,6 K RON | 16,9 K RON | 53,6 K RON | −8,2 K RON | 6,6 K RON | −751 RON | ▼ 111,4% |
| Total active | 505,2 K RON | 520,3 K RON | 372,5 K RON | 236,7 K RON | 153,3 K RON | 13,1 K RON | ▼ 91,4% |
| Capitaluri proprii | 106,7 K RON | 123,6 K RON | 148,2 K RON | 140,0 K RON | 146,6 K RON | −168 RON | ▼ 100,1% |
| Datorii totale | 398,5 K RON | 396,6 K RON | 224,3 K RON | 96,7 K RON | 6,7 K RON | 13,3 K RON | ▲ 98,9% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,75 | 1,65 | 2,45 | 22,92 | 0,99 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 72,96 | 35,11 | 1.092,40 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 85 | 67 | 75 | 20 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.