PREMIUM HABITAT S.R.L.

CUI: 47176853 J12/6903/2022 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47176853
Cod înmatriculare J12/6903/2022
EUID ROONRC.J12/6903/2022
Data înmatriculării 2022-11-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PORII, 7C, 19, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: PORII
Număr: 7C
Apartament: 19
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 20 RON −20 RON −20 RON 500 RON 0 RON 500 RON 180 RON 320 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 12.164 RON 12.164 RON 10.687 RON 1.246 RON 1.477 RON 7.953 RON 0 RON 7.953 RON 1.426 RON 6.527 RON 0 RON 3.349 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.680 RON 28.680 RON 27.895 RON 659 RON 785 RON 15.896 RON 0 RON 15.896 RON 2.085 RON 13.811 RON 5.975 RON 3.349 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN OVIDIU NELU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,7 K RON
Rezultat Net 2024
659 RON
Total Active 2024
15,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 12,2 K RON 28,7 K RON
Venituri totale 0 RON 12,2 K RON 28,7 K RON
Cheltuieli totale 20 RON 10,7 K RON 27,9 K RON
Rezultat net −20 RON 1,2 K RON 659 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,15 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,80
Durata stocaj (zile) 76
Rotație creanțe (ori/an) 8,56
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 320 RON 500 RON 64,0%
2023 6,5 K RON 8,0 K RON 82,1%
2024 13,8 K RON 15,9 K RON 86,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 12,2 K RON 28,7 K RON ▲ 135,8%
Rezultat net −20 RON 1,2 K RON 659 RON ▼ 47,1%
Total active 500 RON 8,0 K RON 15,9 K RON ▲ 99,9%
Capitaluri proprii 180 RON 1,4 K RON 2,1 K RON ▲ 46,2%
Datorii totale 320 RON 6,5 K RON 13,8 K RON ▲ 111,6%
Lichiditate curentă 1,56 1,22 1,15 ▼ 5,5%
Marjă netă (%) – 10,24 2,30 ▼ 77,5%
Scor bonitate 57 67 57 ▼ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (659 RON).
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.