PEGAS CARGO S.R.L.
CUI: 47190378
J12/6949/2022
SRL
Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47190378
Cod înmatriculare
J12/6949/2022
EUID
ROONRC.J12/6949/2022
Data înmatriculării
2022-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti, MOLDOVENEŞTI, 319, 407430
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
MOLDOVENEŞTI
Număr:
319
Cod poștal:
407430
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.795 RON | −1.795 RON | −1.795 RON | 5.650 RON | 20 RON | 5.630 RON | −1.595 RON | 7.245 RON | 0 RON | 727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.330 RON | 17.330 RON | 30.558 RON | −13.228 RON | −13.228 RON | 3.711 RON | 0 RON | 3.711 RON | −14.823 RON | 18.534 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.970 RON | 57.970 RON | 40.019 RON | 15.136 RON | 17.951 RON | 30.701 RON | 0 RON | 30.701 RON | 313 RON | 30.388 RON | 0 RON | 25.862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY TIBERIU-MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,0 K RON
Rezultat Net 2025
15,1 K RON
Total Active 2025
30,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,3 K RON | 42,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 17,3 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,8 K RON | 30,6 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,8 K RON | −13,2 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,9 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
36,1%
ROA
49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 7,2 K RON | 5,7 K RON | 128,2% |
| 2024 | 18,5 K RON | 3,7 K RON | 499,4% |
| 2025 | 30,4 K RON | 30,7 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,3 K RON | 42,0 K RON | ▲ 142,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,8 K RON | −13,2 K RON | 15,1 K RON | ▲ 214,4% |
| Total active | 0 RON | 5,7 K RON | 3,7 K RON | 30,7 K RON | ▲ 727,3% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −1,6 K RON | −14,8 K RON | 313 RON | ▲ 102,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,2 K RON | 18,5 K RON | 30,4 K RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,78 | 0,20 | 1,01 | ▲ 404,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -76,33 | 36,06 | ▲ 147,2% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.