NEWDAY HR S.R.L.
CUI: 38928361
J12/695/2018
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38928361
Cod înmatriculare
J12/695/2018
EUID
ROONRC.J12/695/2018
Data înmatriculării
2018-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, EROILOR, 82, 1, 7, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
EROILOR
Număr:
82
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.217 RON | 148.217 RON | 59.287 RON | 84.482 RON | 88.930 RON | 150.874 RON | 83.742 RON | 67.132 RON | 84.722 RON | 66.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 560 RON | 0 |
| 2020 | 10.837 RON | 10.837 RON | 39.995 RON | −29.450 RON | −29.158 RON | 63.555 RON | 61.411 RON | 2.144 RON | 13.167 RON | 50.939 RON | 0 RON | 1.079 RON | 0 RON | 551 RON | 0 |
| 2021 | 99.174 RON | 105.986 RON | 51.497 RON | 51.574 RON | 54.489 RON | 103.791 RON | 41.947 RON | 61.844 RON | 64.740 RON | 36.760 RON | 0 RON | 10.986 RON | 2.867 RON | 576 RON | 0 |
| 2022 | 190.970 RON | 193.617 RON | 70.582 RON | 118.723 RON | 123.035 RON | 149.822 RON | 22.582 RON | 127.240 RON | 118.963 RON | 31.426 RON | 0 RON | 85.920 RON | 221 RON | 788 RON | 1 |
| 2023 | 230.991 RON | 231.212 RON | 106.168 RON | 122.780 RON | 125.044 RON | 143.440 RON | 6.008 RON | 137.432 RON | 123.020 RON | 21.277 RON | 0 RON | 104.270 RON | 0 RON | 857 RON | 1 |
| 2024 | 248.990 RON | 318.318 RON | 106.275 RON | 207.520 RON | 212.043 RON | 401.514 RON | 128.698 RON | 272.816 RON | 207.770 RON | 194.673 RON | 0 RON | 185.010 RON | 0 RON | 929 RON | 1 |
| 2025 | 170.593 RON | 170.593 RON | 123.888 RON | 45.033 RON | 46.705 RON | 195.361 RON | 95.805 RON | 99.556 RON | 45.273 RON | 151.212 RON | 0 RON | 48.915 RON | 0 RON | 1.124 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCEANU RADU PETRE
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
170,6 K RON
Rezultat Net 2025
45,0 K RON
Total Active 2025
195,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 10,8 K RON | 99,2 K RON | 191,0 K RON | 231,0 K RON | 249,0 K RON | 170,6 K RON |
| Venituri totale | 148,2 K RON | 10,8 K RON | 106,0 K RON | 193,6 K RON | 231,2 K RON | 318,3 K RON | 170,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 40,0 K RON | 51,5 K RON | 70,6 K RON | 106,2 K RON | 106,3 K RON | 123,9 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | −29,5 K RON | 51,6 K RON | 118,7 K RON | 122,8 K RON | 207,5 K RON | 45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 253,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,8 K RON (49%)
Active circulante99,6 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,9 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,49 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
26,4%
ROA
23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 150,9 K RON | 44,2% |
| 2020 | 50,9 K RON | 63,6 K RON | 80,2% |
| 2021 | 36,8 K RON | 103,8 K RON | 35,4% |
| 2022 | 31,4 K RON | 149,8 K RON | 21,0% |
| 2023 | 21,3 K RON | 143,4 K RON | 14,8% |
| 2024 | 194,7 K RON | 401,5 K RON | 48,5% |
| 2025 | 151,2 K RON | 195,4 K RON | 77,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 10,8 K RON | 99,2 K RON | 191,0 K RON | 231,0 K RON | 249,0 K RON | 170,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | −29,5 K RON | 51,6 K RON | 118,7 K RON | 122,8 K RON | 207,5 K RON | 45,0 K RON | ▼ 78,3% |
| Total active | 150,9 K RON | 63,6 K RON | 103,8 K RON | 149,8 K RON | 143,4 K RON | 401,5 K RON | 195,4 K RON | ▼ 51,3% |
| Capitaluri proprii | 84,7 K RON | 13,2 K RON | 64,7 K RON | 119,0 K RON | 123,0 K RON | 207,8 K RON | 45,3 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 50,9 K RON | 36,8 K RON | 31,4 K RON | 21,3 K RON | 194,7 K RON | 151,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,04 | 1,68 | 4,05 | 6,46 | 1,40 | 0,66 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 57,00 | -271,75 | 52,00 | 62,17 | 53,15 | 83,34 | 26,40 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 77 | 25 | 95 | 100 | 100 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 253,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.