TONICLAU SRL
CUI: 23314878
J12/699/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23314878
Cod înmatriculare
J12/699/2008
EUID
ROONRC.J12/699/2008
Data înmatriculării
2008-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. METEOR, 44, 400492
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. METEOR
Număr:
44
Cod poștal:
400492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.997 RON | 30.997 RON | 21.400 RON | 9.287 RON | 9.597 RON | 71.472 RON | 18.091 RON | 53.381 RON | −99.327 RON | 170.799 RON | 0 RON | 41.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 5.565 RON | 5.565 RON | 10.610 RON | −5.101 RON | −5.045 RON | 63.370 RON | 18.091 RON | 45.279 RON | −104.428 RON | 167.798 RON | 0 RON | 41.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.370 RON | 18.091 RON | 45.279 RON | −104.428 RON | 167.798 RON | 0 RON | 41.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 432 RON | −432 RON | −432 RON | 62.938 RON | 18.091 RON | 44.847 RON | −104.860 RON | 167.798 RON | 0 RON | 41.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 108 RON | −108 RON | −108 RON | 62.830 RON | 18.091 RON | 44.739 RON | −104.968 RON | 167.798 RON | 0 RON | 41.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN PETRICĂ
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−104.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−108 RON
Total Active 2023
62,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,4 K RON | 10,6 K RON | 0 RON | 432 RON | 108 RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −5,1 K RON | 0 RON | −432 RON | −108 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (28.8%)
Active circulante44,7 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,0 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,8 K RON | 71,5 K RON | 239,0% |
| 2020 | 167,8 K RON | 63,4 K RON | 264,8% |
| 2021 | 167,8 K RON | 63,4 K RON | 264,8% |
| 2022 | 167,8 K RON | 62,9 K RON | 266,6% |
| 2023 | 167,8 K RON | 62,8 K RON | 267,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,3 K RON | −5,1 K RON | 0 RON | −432 RON | −108 RON | ▲ 75,0% |
| Total active | 71,5 K RON | 63,4 K RON | 63,4 K RON | 62,9 K RON | 62,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −99,3 K RON | −104,4 K RON | −104,4 K RON | −104,9 K RON | −105,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 170,8 K RON | 167,8 K RON | 167,8 K RON | 167,8 K RON | 167,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 29,96 | -91,66 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 30 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.