NAV S.R.L.
CUI: 47212930
J12/7012/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47212930
Cod înmatriculare
J12/7012/2022
EUID
ROONRC.J12/7012/2022
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUZEULUI, 2, 400019, la Mansardă, Apartament Unitate Individuală Birouri 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUZEULUI
Număr:
2
Cod poștal:
400019
Completare adresă:
la Mansardă, Apartament Unitate Individuală Birouri 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 288.089 RON | 288.089 RON | 3.685 RON | 281.581 RON | 284.404 RON | 292.672 RON | 0 RON | 292.672 RON | 281.781 RON | 10.891 RON | 0 RON | 288.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.312.767 RON | 2.313.948 RON | 1.428.793 RON | 869.105 RON | 885.155 RON | 1.518.698 RON | 17.781 RON | 1.500.917 RON | 1.150.886 RON | 367.812 RON | 0 RON | 1.396.852 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 548.604 RON | 549.828 RON | 1.316.788 RON | −766.960 RON | −766.960 RON | 792.237 RON | 11.843 RON | 780.394 RON | 383.925 RON | 408.312 RON | 0 RON | 745.346 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LENARD DENES-ISTVAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activităţi de design specializat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−766.960 RON)
Cifra de Afaceri 2024
548,6 K RON
Rezultat Net 2024
−767,0 K RON
Total Active 2024
792,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,1 K RON | 2,31 M RON | 548,6 K RON |
| Venituri totale | 288,1 K RON | 2,31 M RON | 549,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 1,43 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 281,6 K RON | 869,1 K RON | −767,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,8 K RON (1.5%)
Active circulante780,4 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe745,3 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 496 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,8%
Marjă netă
-139,8%
ROA
-96,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,9 K RON | 292,7 K RON | 3,7% |
| 2023 | 367,8 K RON | 1,52 M RON | 24,2% |
| 2024 | 408,3 K RON | 792,2 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,1 K RON | 2,31 M RON | 548,6 K RON | ▼ 76,3% |
| Rezultat net | 281,6 K RON | 869,1 K RON | −767,0 K RON | ▼ 188,2% |
| Total active | 292,7 K RON | 1,52 M RON | 792,2 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 281,8 K RON | 1,15 M RON | 383,9 K RON | ▼ 66,6% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 367,8 K RON | 408,3 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 26,87 | 4,08 | 1,91 | ▼ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 97,74 | 37,58 | -139,80 | ▼ 472,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.