CALI SOFTWARE SRL
CUI: 31322626
J12/703/2013
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31322626
Cod înmatriculare
J12/703/2013
EUID
ROONRC.J12/703/2013
Data înmatriculării
2013-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MARAMUREŞULUI, 151A, 10
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MARAMUREŞULUI
Număr:
151A
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.262 RON | 91.286 RON | 86.028 RON | 2.519 RON | 5.258 RON | 8.692 RON | 0 RON | 8.692 RON | 7.799 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 146.578 RON | 146.578 RON | 141.558 RON | 821 RON | 5.020 RON | 9.927 RON | 0 RON | 9.927 RON | 8.620 RON | 1.307 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.675 RON | 136.675 RON | 131.365 RON | 1.211 RON | 5.310 RON | 10.728 RON | 0 RON | 10.728 RON | 9.832 RON | 896 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.876 RON | 110.914 RON | 109.938 RON | −1.951 RON | 976 RON | 8.039 RON | 0 RON | 8.039 RON | 7.881 RON | 158 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 94.480 RON | 94.490 RON | 71.864 RON | 18.935 RON | 22.626 RON | 29.250 RON | 0 RON | 29.250 RON | 26.816 RON | 2.434 RON | 0 RON | 22.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.732 RON | 68.732 RON | 84.394 RON | −15.662 RON | −15.662 RON | 11.155 RON | 0 RON | 11.155 RON | 11.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.869 RON | 90.869 RON | 91.674 RON | −874 RON | −805 RON | 10.280 RON | 0 RON | 10.280 RON | 10.280 RON | 0 RON | 0 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN ANA MARIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−874 RON)
Cifra de Afaceri 2025
90,9 K RON
Rezultat Net 2025
−874 RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 146,6 K RON | 136,7 K RON | 110,9 K RON | 94,5 K RON | 68,7 K RON | 90,9 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 146,6 K RON | 136,7 K RON | 110,9 K RON | 94,5 K RON | 68,7 K RON | 90,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 141,6 K RON | 131,4 K RON | 109,9 K RON | 71,9 K RON | 84,4 K RON | 91,7 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 821 RON | 1,2 K RON | −2,0 K RON | 18,9 K RON | −15,7 K RON | −874 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27 RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.365,52 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 893 RON | 8,7 K RON | 10,3% |
| 2020 | 1,3 K RON | 9,9 K RON | 13,2% |
| 2021 | 896 RON | 10,7 K RON | 8,4% |
| 2022 | 158 RON | 8,0 K RON | 2,0% |
| 2023 | 2,4 K RON | 29,3 K RON | 8,3% |
| 2024 | 0 RON | 11,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 0 RON | 10,3 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 146,6 K RON | 136,7 K RON | 110,9 K RON | 94,5 K RON | 68,7 K RON | 90,9 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 821 RON | 1,2 K RON | −2,0 K RON | 18,9 K RON | −15,7 K RON | −874 RON | ▲ 94,4% |
| Total active | 8,7 K RON | 9,9 K RON | 10,7 K RON | 8,0 K RON | 29,3 K RON | 11,2 K RON | 10,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 7,8 K RON | 8,6 K RON | 9,8 K RON | 7,9 K RON | 26,8 K RON | 11,2 K RON | 10,3 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 893 RON | 1,3 K RON | 896 RON | 158 RON | 2,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 9,73 | 7,60 | 11,97 | 50,88 | 12,02 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 2,76 | 0,56 | 0,89 | -1,76 | 20,04 | -22,79 | -0,96 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 85 | 64 | 87 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.