TAVERNA CU FLORI S.R.L.
CUI: 47237438
J12/7092/2022
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47237438
Cod înmatriculare
J12/7092/2022
EUID
ROONRC.J12/7092/2022
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, DEALUL ROZELOR, 11, U, B, 15, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
DEALUL ROZELOR
Număr:
11
Bloc:
U
Scară:
B
Apartament:
15
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 354 RON | −354 RON | −354 RON | 4.846 RON | 0 RON | 4.846 RON | −154 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.671 RON | 214.849 RON | 209.487 RON | 5.330 RON | 5.362 RON | 54.459 RON | 7.431 RON | 47.028 RON | 5.176 RON | 41.283 RON | 0 RON | 0 RON | 8.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.798 RON | 96.798 RON | 141.415 RON | −44.978 RON | −44.617 RON | 6.768 RON | 6.138 RON | 630 RON | −39.802 RON | 46.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.180 RON | 30.180 RON | 35.556 RON | −5.376 RON | −5.376 RON | 7.246 RON | 4.845 RON | 2.401 RON | −45.178 RON | 52.424 RON | 0 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTCĂ GEORGETA-GABRIELA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−45.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 723.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
7,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,7 K RON | 88,8 K RON | 30,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 214,8 K RON | 96,8 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 354 RON | 209,5 K RON | 141,4 K RON | 35,6 K RON |
| Rezultat net | −354 RON | 5,3 K RON | −45,0 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−45.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (66.9%)
Active circulante2,4 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 887,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-74,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,0 K RON | 4,8 K RON | 103,2% |
| 2023 | 41,3 K RON | 54,5 K RON | 75,8% |
| 2024 | 46,6 K RON | 6,8 K RON | 688,1% |
| 2025 | 52,4 K RON | 7,2 K RON | 723,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 104,7 K RON | 88,8 K RON | 30,2 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | −354 RON | 5,3 K RON | −45,0 K RON | −5,4 K RON | ▲ 88,0% |
| Total active | 4,8 K RON | 54,5 K RON | 6,8 K RON | 7,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −154 RON | 5,2 K RON | −39,8 K RON | −45,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 41,3 K RON | 46,6 K RON | 52,4 K RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,14 | 0,01 | 0,05 | ▲ 239,3% |
| Marjă netă (%) | – | 5,09 | -50,65 | -17,81 | ▲ 64,8% |
| Scor bonitate | 27 | 63 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 723.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.