CARO SENIOR SRL
CUI: 35676260
J12/716/2016
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35676260
Cod înmatriculare
J12/716/2016
EUID
ROONRC.J12/716/2016
Data înmatriculării
2016-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, NEMIRA, 20, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
NEMIRA
Număr:
20
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.470 RON | 55.470 RON | 219.225 RON | −165.419 RON | −163.755 RON | 13.430.097 RON | 10.885.784 RON | 2.544.313 RON | −305.205 RON | 13.735.302 RON | 619.152 RON | 1.242.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 297.112 RON | 297.113 RON | 854.063 RON | −559.921 RON | −556.950 RON | 15.704.612 RON | 14.600.069 RON | 1.104.543 RON | −865.126 RON | 16.569.738 RON | 379.325 RON | 676.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 975.767 RON | 975.826 RON | 1.108.802 RON | −142.733 RON | −132.976 RON | 16.556.203 RON | 14.268.841 RON | 2.287.362 RON | −1.007.711 RON | 17.563.914 RON | 370.182 RON | 1.689.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 642.949 RON | 648.788 RON | 867.879 RON | −225.521 RON | −219.091 RON | 16.820.224 RON | 13.854.055 RON | 2.966.169 RON | −1.233.232 RON | 18.053.456 RON | 376.102 RON | 2.269.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.211.672 RON | 1.211.672 RON | 1.207.473 RON | 3.527 RON | 4.199 RON | 16.853.134 RON | 13.468.196 RON | 3.384.938 RON | −1.229.705 RON | 18.082.839 RON | 382.192 RON | 2.679.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 968.849 RON | 978.520 RON | 2.134.885 RON | −1.156.365 RON | −1.156.365 RON | 14.035.538 RON | 13.061.493 RON | 974.045 RON | −2.386.070 RON | 16.421.608 RON | 412.924 RON | 339.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVULESCU SORIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.386.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.156.365 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
968,8 K RON
Rezultat Net 2024
−1,16 M RON
Total Active 2024
14,04 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 297,1 K RON | 975,8 K RON | 642,9 K RON | 1,21 M RON | 968,8 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 297,1 K RON | 975,8 K RON | 648,8 K RON | 1,21 M RON | 978,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,2 K RON | 854,1 K RON | 1,11 M RON | 867,9 K RON | 1,21 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | −165,4 K RON | −559,9 K RON | −142,7 K RON | −225,5 K RON | 3,5 K RON | −1,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.386.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,06 M RON (93.1%)
Active circulante974,0 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri412,9 K RON
Creanțe339,2 K RON
Numerar221,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-119,4%
Marjă netă
-119,4%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,74 M RON | 13,43 M RON | 102,3% |
| 2020 | 16,57 M RON | 15,70 M RON | 105,5% |
| 2021 | 17,56 M RON | 16,56 M RON | 106,1% |
| 2022 | 18,05 M RON | 16,82 M RON | 107,3% |
| 2023 | 18,08 M RON | 16,85 M RON | 107,3% |
| 2024 | 16,42 M RON | 14,04 M RON | 117,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 297,1 K RON | 975,8 K RON | 642,9 K RON | 1,21 M RON | 968,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | −165,4 K RON | −559,9 K RON | −142,7 K RON | −225,5 K RON | 3,5 K RON | −1,16 M RON | ▼ 32.886,1% |
| Total active | 13,43 M RON | 15,70 M RON | 16,56 M RON | 16,82 M RON | 16,85 M RON | 14,04 M RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −305,2 K RON | −865,1 K RON | −1,01 M RON | −1,23 M RON | −1,23 M RON | −2,39 M RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 13,74 M RON | 16,57 M RON | 17,56 M RON | 18,05 M RON | 18,08 M RON | 16,42 M RON | ▼ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,06 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | -298,21 | -188,45 | -14,63 | -35,08 | 0,29 | -119,35 | ▼ 41.255,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.