ESKADOK PAV S.R.L.
CUI: 42306685
J12/717/2020
SRL
Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42306685
Cod înmatriculare
J12/717/2020
EUID
ROONRC.J12/717/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, SOMEŞU RECE, 146, 407312
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU RECE
Număr:
146
Cod poștal:
407312
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.894 RON | 105.894 RON | 103.890 RON | 1.042 RON | 2.004 RON | 27.078 RON | 20 RON | 27.058 RON | 1.242 RON | 25.836 RON | 0 RON | 20.235 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 111.499 RON | 111.499 RON | 141.032 RON | −30.648 RON | −29.533 RON | 32.539 RON | 0 RON | 32.539 RON | −36.518 RON | 69.057 RON | 0 RON | 31.586 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 169.316 RON | 169.316 RON | 167.323 RON | 299 RON | 1.993 RON | 4.495 RON | 0 RON | 4.495 RON | −36.219 RON | 40.714 RON | 0 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 229.771 RON | 278.200 RON | 301.328 RON | −27.126 RON | −23.128 RON | 26.160 RON | 0 RON | 26.160 RON | −93.045 RON | 119.205 RON | 0 RON | 12.750 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICA ANDA DORINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−93.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 455.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
229,8 K RON
Rezultat Net 2023
−27,1 K RON
Total Active 2023
26,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 111,5 K RON | 169,3 K RON | 229,8 K RON |
| Venituri totale | 105,9 K RON | 111,5 K RON | 169,3 K RON | 278,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 141,0 K RON | 167,3 K RON | 301,3 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −30,6 K RON | 299 RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 261,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−93.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,02 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-103,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,8 K RON | 27,1 K RON | 95,4% |
| 2021 | 69,1 K RON | 32,5 K RON | 212,2% |
| 2022 | 40,7 K RON | 4,5 K RON | 905,8% |
| 2023 | 119,2 K RON | 26,2 K RON | 455,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,9 K RON | 111,5 K RON | 169,3 K RON | 229,8 K RON | ▲ 35,7% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −30,6 K RON | 299 RON | −27,1 K RON | ▼ 9.172,2% |
| Total active | 27,1 K RON | 32,5 K RON | 4,5 K RON | 26,2 K RON | ▲ 482,0% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | −36,5 K RON | −36,2 K RON | −93,0 K RON | ▼ 156,9% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 69,1 K RON | 40,7 K RON | 119,2 K RON | ▲ 192,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,47 | 0,11 | 0,22 | ▲ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | -27,49 | 0,18 | -11,81 | ▼ 6.661,1% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.