TOT NOI DOI S.R.L.

CUI: 45628472 J12/745/2022 SRL Cluj, Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45628472
Cod înmatriculare J12/745/2022
EUID ROONRC.J12/745/2022
Data înmatriculării 2022-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu, Mihai Eminescu, 14, 407140

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Cămăraşu, Comuna Cămăraşu
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 14
Cod poștal: 407140

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.154 RON 23.154 RON 114.979 RON −92.520 RON −91.825 RON 3.129 RON 0 RON 3.129 RON −92.320 RON 95.449 RON 0 RON 3.125 RON 0 RON 0 RON 0
2023 116.413 RON 116.413 RON 179.972 RON −63.559 RON −63.559 RON 3.007 RON 0 RON 3.007 RON −155.879 RON 158.886 RON 0 RON 3.125 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.313 RON 36.313 RON 180.116 RON −143.803 RON −143.803 RON −107 RON 0 RON −107 RON −299.682 RON 299.575 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ILEA EUGEN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
RAIU ONISIM
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activități ale parcurilor tematice și de distracții
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−299.682 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.803 RON)
Cifra de Afaceri 2024
36,3 K RON
Rezultat Net 2024
−143,8 K RON
Total Active 2024
−107 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 23,2 K RON 116,4 K RON 36,3 K RON
Venituri totale 23,2 K RON 116,4 K RON 36,3 K RON
Cheltuieli totale 115,0 K RON 180,0 K RON 180,1 K RON
Rezultat net −92,5 K RON −63,6 K RON −143,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−299.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-396,0%
Marjă netă
-396,0%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 95,4 K RON 3,1 K RON 3.050,5%
2023 158,9 K RON 3,0 K RON 5.283,9%
2024 299,6 K RON −107 RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,2 K RON 116,4 K RON 36,3 K RON ▼ 68,8%
Rezultat net −92,5 K RON −63,6 K RON −143,8 K RON ▼ 126,3%
Total active 3,1 K RON 3,0 K RON −107 RON ▼ 103,6%
Capitaluri proprii −92,3 K RON −155,9 K RON −299,7 K RON ▼ 92,3%
Datorii totale 95,4 K RON 158,9 K RON 299,6 K RON ▲ 88,5%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,00 ▼ 102,1%
Marjă netă (%) -399,59 -54,60 -396,01 ▼ 625,3%
Scor bonitate 19 27 15 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.