REHABFIRST S.R.L.
CUI: 38953110
J12/754/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38953110
Cod înmatriculare
J12/754/2018
EUID
ROONRC.J12/754/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANA ASLAN, 51-61, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANA ASLAN
Număr:
51-61
Etaj:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.376 RON | 32.376 RON | 19.575 RON | 12.154 RON | 12.801 RON | 33.459 RON | 0 RON | 33.459 RON | 20.732 RON | 12.727 RON | 0 RON | 12.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 78.307 RON | 78.307 RON | 31.260 RON | 45.196 RON | 47.047 RON | 96.599 RON | 0 RON | 96.599 RON | 65.929 RON | 30.670 RON | 0 RON | 27.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 139.116 RON | 139.116 RON | 71.988 RON | 62.968 RON | 67.128 RON | 189.157 RON | 0 RON | 189.157 RON | 128.896 RON | 60.261 RON | 0 RON | 41.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 209.464 RON | 209.464 RON | 78.253 RON | 124.927 RON | 131.211 RON | 299.761 RON | 20.296 RON | 279.465 RON | 253.823 RON | 45.938 RON | 14.354 RON | 12.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 530.894 RON | 530.894 RON | 112.221 RON | 361.543 RON | 418.673 RON | 681.845 RON | 19.971 RON | 661.874 RON | 615.366 RON | 66.479 RON | 14.354 RON | 49.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 382.578 RON | 382.578 RON | 90.106 RON | 280.995 RON | 292.472 RON | 947.750 RON | 6.817 RON | 940.933 RON | 896.361 RON | 51.389 RON | 14.354 RON | 99.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU OCTAVIAN DAVID
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
382,6 K RON
Rezultat Net 2024
281,0 K RON
Total Active 2024
947,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 78,3 K RON | 139,1 K RON | 209,5 K RON | 530,9 K RON | 382,6 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 78,3 K RON | 139,1 K RON | 209,5 K RON | 530,9 K RON | 382,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 31,3 K RON | 72,0 K RON | 78,3 K RON | 112,2 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 45,2 K RON | 63,0 K RON | 124,9 K RON | 361,5 K RON | 281,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 546,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (0.7%)
Active circulante940,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe99,1 K RON
Numerar827,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,65 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,5%
Marjă netă
73,5%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 33,5 K RON | 38,0% |
| 2020 | 30,7 K RON | 96,6 K RON | 31,8% |
| 2021 | 60,3 K RON | 189,2 K RON | 31,9% |
| 2022 | 45,9 K RON | 299,8 K RON | 15,3% |
| 2023 | 66,5 K RON | 681,8 K RON | 9,8% |
| 2024 | 51,4 K RON | 947,8 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 78,3 K RON | 139,1 K RON | 209,5 K RON | 530,9 K RON | 382,6 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 45,2 K RON | 63,0 K RON | 124,9 K RON | 361,5 K RON | 281,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Total active | 33,5 K RON | 96,6 K RON | 189,2 K RON | 299,8 K RON | 681,8 K RON | 947,8 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 65,9 K RON | 128,9 K RON | 253,8 K RON | 615,4 K RON | 896,4 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 30,7 K RON | 60,3 K RON | 45,9 K RON | 66,5 K RON | 51,4 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 3,15 | 3,14 | 6,08 | 9,96 | 18,31 | ▲ 83,9% |
| Marjă netă (%) | 37,54 | 57,72 | 45,26 | 59,64 | 68,10 | 73,45 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (281,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.