STEPHADI PETS TRANS S.R.L.
CUI: 40701572
J12/757/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40701572
Cod înmatriculare
J12/757/2019
EUID
ROONRC.J12/757/2019
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OAŞULUI, 86-90, 1, 37, Corp F
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OAŞULUI
Număr:
86-90
Scară:
1
Apartament:
37
Completare adresă:
Corp F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.528 RON | 5.528 RON | 25.595 RON | −20.233 RON | −20.067 RON | 27.562 RON | 23.156 RON | 4.406 RON | −20.033 RON | 47.617 RON | 0 RON | 2.497 RON | 0 RON | 22 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.261 RON | 26.903 RON | −25.680 RON | −25.642 RON | 2.250 RON | 0 RON | 2.250 RON | −45.713 RON | 47.963 RON | 0 RON | 2.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.444 RON | 28.444 RON | 17.224 RON | 10.367 RON | 11.220 RON | 461 RON | 0 RON | 461 RON | −35.346 RON | 35.807 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.774 RON | 14.774 RON | 16.997 RON | −2.666 RON | −2.223 RON | 687 RON | 0 RON | 687 RON | −38.011 RON | 38.698 RON | 0 RON | 664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 513 RON | −513 RON | −513 RON | 3.674 RON | 0 RON | 3.674 RON | −38.524 RON | 42.198 RON | 0 RON | 722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 259 RON | −259 RON | −259 RON | 3.645 RON | 0 RON | 3.645 RON | −38.784 RON | 42.429 RON | 0 RON | 763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.645 RON | 0 RON | 3.645 RON | −38.784 RON | 42.429 RON | 0 RON | 763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
AMBRUS ȘTEFANIA-CRISTINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.784 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
3,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 0 RON | 28,4 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 1,3 K RON | 28,4 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,6 K RON | 26,9 K RON | 17,2 K RON | 17,0 K RON | 513 RON | 259 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −25,7 K RON | 10,4 K RON | −2,7 K RON | −513 RON | −259 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 531 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe763 RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 27,6 K RON | 172,8% |
| 2020 | 48,0 K RON | 2,3 K RON | 2.131,7% |
| 2021 | 35,8 K RON | 461 RON | 7.767,3% |
| 2022 | 38,7 K RON | 687 RON | 5.632,9% |
| 2023 | 42,2 K RON | 3,7 K RON | 1.148,6% |
| 2024 | 42,4 K RON | 3,6 K RON | 1.164,0% |
| 2025 | 42,4 K RON | 3,6 K RON | 1.164,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 0 RON | 28,4 K RON | 14,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,2 K RON | −25,7 K RON | 10,4 K RON | −2,7 K RON | −513 RON | −259 RON | 0 RON | – |
| Total active | 27,6 K RON | 2,3 K RON | 461 RON | 687 RON | 3,7 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | −45,7 K RON | −35,3 K RON | −38,0 K RON | −38,5 K RON | −38,8 K RON | −38,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 48,0 K RON | 35,8 K RON | 38,7 K RON | 42,2 K RON | 42,4 K RON | 42,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -366,01 | – | 36,45 | -18,05 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 42 | 19 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 531 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.