RIOSAT S.R.L.
CUI: 35688361
J12/759/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35688361
Cod înmatriculare
J12/759/2016
EUID
ROONRC.J12/759/2016
Data înmatriculării
2016-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MEHEDINŢI, 35, O.4, 2, 400675
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MEHEDINŢI
Număr:
35
Bloc:
O.4
Apartament:
2
Cod poștal:
400675
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.610 RON | 25.610 RON | 24.091 RON | 751 RON | 1.519 RON | 17.574 RON | 0 RON | 17.574 RON | 10.933 RON | 6.641 RON | 0 RON | 16.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.452 RON | 51.159 RON | 36.510 RON | 14.426 RON | 14.649 RON | 40.433 RON | 0 RON | 40.433 RON | 27.946 RON | 12.487 RON | 0 RON | 19.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.843 RON | 78.843 RON | 54.971 RON | 22.975 RON | 23.872 RON | 54.428 RON | 0 RON | 54.428 RON | 50.921 RON | 3.507 RON | 0 RON | 19.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.834 RON | 87.834 RON | 48.242 RON | 36.957 RON | 39.592 RON | 88.285 RON | 0 RON | 88.285 RON | 84.951 RON | 3.334 RON | 0 RON | 26.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.786 RON | 38.786 RON | 45.683 RON | −6.963 RON | −6.897 RON | 56.679 RON | 0 RON | 56.679 RON | 53.971 RON | 2.708 RON | 0 RON | 15.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.957 RON | 55.957 RON | 60.469 RON | −4.512 RON | −4.512 RON | 107.785 RON | 0 RON | 107.785 RON | 57.317 RON | 50.468 RON | 0 RON | 22.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLBOACĂ FLAVIU VALER
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.512 RON)
Cifra de Afaceri 2024
56,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
107,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 41,5 K RON | 78,8 K RON | 87,8 K RON | 38,8 K RON | 56,0 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 51,2 K RON | 78,8 K RON | 87,8 K RON | 38,8 K RON | 56,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 36,5 K RON | 55,0 K RON | 48,2 K RON | 45,7 K RON | 60,5 K RON |
| Rezultat net | 751 RON | 14,4 K RON | 23,0 K RON | 37,0 K RON | −7,0 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante107,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,3 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 17,6 K RON | 37,8% |
| 2020 | 12,5 K RON | 40,4 K RON | 30,9% |
| 2021 | 3,5 K RON | 54,4 K RON | 6,4% |
| 2022 | 3,3 K RON | 88,3 K RON | 3,8% |
| 2023 | 2,7 K RON | 56,7 K RON | 4,8% |
| 2024 | 50,5 K RON | 107,8 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 41,5 K RON | 78,8 K RON | 87,8 K RON | 38,8 K RON | 56,0 K RON | ▲ 44,3% |
| Rezultat net | 751 RON | 14,4 K RON | 23,0 K RON | 37,0 K RON | −7,0 K RON | −4,5 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 17,6 K RON | 40,4 K RON | 54,4 K RON | 88,3 K RON | 56,7 K RON | 107,8 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 27,9 K RON | 50,9 K RON | 85,0 K RON | 54,0 K RON | 57,3 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 12,5 K RON | 3,5 K RON | 3,3 K RON | 2,7 K RON | 50,5 K RON | ▲ 1.763,7% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 3,24 | 15,52 | 26,48 | 20,93 | 2,14 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | 34,80 | 29,14 | 42,08 | -17,95 | -8,06 | ▲ 55,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 100 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.