CANTEL SRL
CUI: 21102291
J12/762/2007
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21102291
Cod înmatriculare
J12/762/2007
EUID
ROONRC.J12/762/2007
Data înmatriculării
2007-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 29
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE 1989
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.398 RON | 307.762 RON | 280.913 RON | 23.827 RON | 26.849 RON | 77.165 RON | 58.313 RON | 18.852 RON | −49.246 RON | 126.411 RON | 0 RON | 7.642 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 260.555 RON | 267.658 RON | 239.169 RON | 26.571 RON | 28.489 RON | 34.617 RON | 28.227 RON | 6.390 RON | −22.675 RON | 57.292 RON | 0 RON | 2.405 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 236.242 RON | 262.117 RON | 236.589 RON | 25.528 RON | 25.528 RON | 18.114 RON | 8.189 RON | 9.925 RON | 2.853 RON | 15.261 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 223.721 RON | 228.721 RON | 203.794 RON | 24.927 RON | 24.927 RON | 33.497 RON | 2.069 RON | 31.428 RON | 27.781 RON | 5.716 RON | 0 RON | 19.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.160 RON | 257.860 RON | 218.847 RON | 39.013 RON | 39.013 RON | 84.440 RON | 27.587 RON | 56.853 RON | 39.253 RON | 45.187 RON | 5.076 RON | 39.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 425.268 RON | 447.842 RON | 405.545 RON | 36.544 RON | 42.297 RON | 83.103 RON | 73.428 RON | 9.675 RON | 38.138 RON | 44.965 RON | 0 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞ MARINEL
administrator
CRĂEŞTI,CLUJ
RĂDULESCU EUGENIU
administrator
TURDA,CLUJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
425,3 K RON
Rezultat Net 2024
36,5 K RON
Total Active 2024
83,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 260,6 K RON | 236,2 K RON | 223,7 K RON | 256,2 K RON | 425,3 K RON |
| Venituri totale | 307,8 K RON | 267,7 K RON | 262,1 K RON | 228,7 K RON | 257,9 K RON | 447,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,9 K RON | 239,2 K RON | 236,6 K RON | 203,8 K RON | 218,8 K RON | 405,5 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 26,6 K RON | 25,5 K RON | 24,9 K RON | 39,0 K RON | 36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 348,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,4 K RON (88.4%)
Active circulante9,7 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42 RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.125,43 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,6%
ROA
44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,4 K RON | 77,2 K RON | 163,8% |
| 2020 | 57,3 K RON | 34,6 K RON | 165,5% |
| 2021 | 15,3 K RON | 18,1 K RON | 84,3% |
| 2022 | 5,7 K RON | 33,5 K RON | 17,1% |
| 2023 | 45,2 K RON | 84,4 K RON | 53,5% |
| 2024 | 45,0 K RON | 83,1 K RON | 54,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,4 K RON | 260,6 K RON | 236,2 K RON | 223,7 K RON | 256,2 K RON | 425,3 K RON | ▲ 66,0% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 26,6 K RON | 25,5 K RON | 24,9 K RON | 39,0 K RON | 36,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 77,2 K RON | 34,6 K RON | 18,1 K RON | 33,5 K RON | 84,4 K RON | 83,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −49,2 K RON | −22,7 K RON | 2,9 K RON | 27,8 K RON | 39,3 K RON | 38,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 126,4 K RON | 57,3 K RON | 15,3 K RON | 5,7 K RON | 45,2 K RON | 45,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,65 | 5,50 | 1,26 | 0,22 | ▼ 82,9% |
| Marjă netă (%) | 8,32 | 10,20 | 10,81 | 11,14 | 15,23 | 8,59 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 60 | 87 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.