TED DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE DERATIZARE S.R.L.
CUI: 40701394
J12/765/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40701394
Cod înmatriculare
J12/765/2019
EUID
ROONRC.J12/765/2019
Data înmatriculării
2019-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARTIZANILOR, 118, 400240
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARTIZANILOR
Număr:
118
Cod poștal:
400240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.690 RON | 107.690 RON | 44.375 RON | 60.084 RON | 63.315 RON | 61.612 RON | 0 RON | 61.612 RON | 60.284 RON | 1.328 RON | 0 RON | 59.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 178.055 RON | 178.055 RON | 81.742 RON | 91.273 RON | 96.313 RON | 155.213 RON | 0 RON | 155.213 RON | 151.557 RON | 3.656 RON | 0 RON | 150.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.335 RON | 173.977 RON | 135.736 RON | 33.021 RON | 38.241 RON | 105.036 RON | 6.067 RON | 98.969 RON | 33.261 RON | 71.775 RON | 0 RON | 98.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.646 RON | 160.176 RON | 98.278 RON | 58.970 RON | 61.898 RON | 142.065 RON | 5.750 RON | 136.315 RON | 61.631 RON | 80.434 RON | 0 RON | 135.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.050 RON | 155.050 RON | 108.544 RON | 44.955 RON | 46.506 RON | 143.762 RON | 0 RON | 143.762 RON | 81.423 RON | 62.339 RON | 0 RON | 142.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.025 RON | 150.025 RON | 114.265 RON | 34.289 RON | 35.760 RON | 76.364 RON | 0 RON | 76.364 RON | 34.529 RON | 41.835 RON | 0 RON | 75.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 168.390 RON | 250.773 RON | 235.948 RON | 12.412 RON | 14.825 RON | 103.686 RON | 54.085 RON | 49.601 RON | 12.652 RON | 91.034 RON | 0 RON | 12.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
103,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 178,1 K RON | 139,3 K RON | 159,6 K RON | 155,1 K RON | 150,0 K RON | 168,4 K RON |
| Venituri totale | 107,7 K RON | 178,1 K RON | 174,0 K RON | 160,2 K RON | 155,1 K RON | 150,0 K RON | 250,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 81,7 K RON | 135,7 K RON | 98,3 K RON | 108,5 K RON | 114,3 K RON | 235,9 K RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 91,3 K RON | 33,0 K RON | 59,0 K RON | 45,0 K RON | 34,3 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,1 K RON (52.2%)
Active circulante49,6 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,51 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 61,6 K RON | 2,2% |
| 2020 | 3,7 K RON | 155,2 K RON | 2,4% |
| 2021 | 71,8 K RON | 105,0 K RON | 68,3% |
| 2022 | 80,4 K RON | 142,1 K RON | 56,6% |
| 2023 | 62,3 K RON | 143,8 K RON | 43,4% |
| 2024 | 41,8 K RON | 76,4 K RON | 54,8% |
| 2025 | 91,0 K RON | 103,7 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,7 K RON | 178,1 K RON | 139,3 K RON | 159,6 K RON | 155,1 K RON | 150,0 K RON | 168,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 91,3 K RON | 33,0 K RON | 59,0 K RON | 45,0 K RON | 34,3 K RON | 12,4 K RON | ▼ 63,8% |
| Total active | 61,6 K RON | 155,2 K RON | 105,0 K RON | 142,1 K RON | 143,8 K RON | 76,4 K RON | 103,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | 60,3 K RON | 151,6 K RON | 33,3 K RON | 61,6 K RON | 81,4 K RON | 34,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 63,4% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 3,7 K RON | 71,8 K RON | 80,4 K RON | 62,3 K RON | 41,8 K RON | 91,0 K RON | ▲ 117,6% |
| Lichiditate curentă | 46,39 | 42,45 | 1,38 | 1,69 | 2,31 | 1,83 | 0,54 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | 55,79 | 51,26 | 23,70 | 36,94 | 28,99 | 22,86 | 7,37 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 90 | 87 | 70 | 55 | ▼ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.