CONFECTIIMETALICEINAMAR S.R.L.
CUI: 43747132
J12/791/2021
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43747132
Cod înmatriculare
J12/791/2021
EUID
ROONRC.J12/791/2021
Data înmatriculării
2021-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, FELEACU, 624, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
FELEACU
Număr:
624
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 183.074 RON | 183.232 RON | 281.409 RON | −100.042 RON | −98.177 RON | 62.736 RON | 0 RON | 62.736 RON | −99.842 RON | 46.260 RON | 5.380 RON | 2.380 RON | 116.318 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 790.408 RON | 790.424 RON | 531.969 RON | 250.569 RON | 258.455 RON | 184.041 RON | 0 RON | 184.041 RON | 150.727 RON | 34.759 RON | 26.868 RON | 7.763 RON | 0 RON | 1.445 RON | 2 |
| 2023 | 128.388 RON | 128.388 RON | 270.970 RON | −143.571 RON | −142.582 RON | 152.783 RON | 9.276 RON | 143.507 RON | −81.446 RON | 79.429 RON | 84.785 RON | 53.796 RON | 156.245 RON | 1.445 RON | 4 |
| 2024 | 835.089 RON | 835.089 RON | 727.723 RON | 84.648 RON | 107.366 RON | 199.641 RON | 11.126 RON | 188.515 RON | 3.202 RON | 196.439 RON | 11.749 RON | 126.179 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEȘA MARIUS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
835,1 K RON
Rezultat Net 2024
84,6 K RON
Total Active 2024
199,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 790,4 K RON | 128,4 K RON | 835,1 K RON |
| Venituri totale | 183,2 K RON | 790,4 K RON | 128,4 K RON | 835,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,4 K RON | 532,0 K RON | 271,0 K RON | 727,7 K RON |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 250,6 K RON | −143,6 K RON | 84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 807,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (5.6%)
Active circulante188,5 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe126,2 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,08 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,62 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,1%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 46,3 K RON | 62,7 K RON | 73,7% |
| 2022 | 34,8 K RON | 184,0 K RON | 18,9% |
| 2023 | 79,4 K RON | 152,8 K RON | 52,0% |
| 2024 | 196,4 K RON | 199,6 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,1 K RON | 790,4 K RON | 128,4 K RON | 835,1 K RON | ▲ 550,4% |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 250,6 K RON | −143,6 K RON | 84,6 K RON | ▲ 159,0% |
| Total active | 62,7 K RON | 184,0 K RON | 152,8 K RON | 199,6 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −99,8 K RON | 150,7 K RON | −81,4 K RON | 3,2 K RON | ▲ 103,9% |
| Datorii totale | 46,3 K RON | 34,8 K RON | 79,4 K RON | 196,4 K RON | ▲ 147,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 5,29 | 1,81 | 0,96 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | -54,65 | 31,70 | -111,83 | 10,14 | ▲ 109,1% |
| Scor bonitate | 31 | 100 | 29 | 61 | ▲ 110,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.