RUNNING GEAR SRL
CUI: 25389206
J12/793/2009
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25389206
Cod înmatriculare
J12/793/2009
EUID
ROONRC.J12/793/2009
Data înmatriculării
2009-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, 29A, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.874 RON | 143.874 RON | 150.897 RON | −11.339 RON | −7.023 RON | 60.221 RON | 6.187 RON | 54.034 RON | −35.655 RON | 100.494 RON | 0 RON | 35.163 RON | 0 RON | 4.618 RON | 1 |
| 2020 | 81.429 RON | 81.429 RON | 94.992 RON | −16.006 RON | −13.563 RON | 70.328 RON | 4.154 RON | 66.174 RON | −51.661 RON | 126.607 RON | 2.050 RON | 58.756 RON | 0 RON | 4.618 RON | 1 |
| 2021 | 100.559 RON | 100.560 RON | 108.692 RON | −11.150 RON | −8.132 RON | 55.394 RON | 2.121 RON | 53.273 RON | −62.811 RON | 122.823 RON | 2.050 RON | 45.684 RON | 0 RON | 4.618 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU BOGDAN
administrator
VATRA DORNEI,SUCEAVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−62.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
100,6 K RON
Rezultat Net 2021
−11,2 K RON
Total Active 2021
55,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 81,4 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 143,9 K RON | 81,4 K RON | 100,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,9 K RON | 95,0 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −16,0 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 65,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−62.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (3.8%)
Active circulante53,3 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,5 K RON | 60,2 K RON | 166,9% |
| 2020 | 126,6 K RON | 70,3 K RON | 180,0% |
| 2021 | 122,8 K RON | 55,4 K RON | 221,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,9 K RON | 81,4 K RON | 100,6 K RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −16,0 K RON | −11,2 K RON | ▲ 30,3% |
| Total active | 60,2 K RON | 70,3 K RON | 55,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | −35,7 K RON | −51,7 K RON | −62,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 126,6 K RON | 122,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,52 | 0,43 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -7,88 | -19,66 | -11,09 | ▲ 43,6% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.