ROTCONS SRL
CUI: 14603729
J12/803/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14603729
Cod înmatriculare
J12/803/2002
EUID
ROONRC.J12/803/2002
Data înmatriculării
2002-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul NICOLAE TITULESCU, 39, 3, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
B-dul NICOLAE TITULESCU
Număr:
39
Apartament:
3
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 448.822 RON | 453.522 RON | 352.709 RON | 96.740 RON | 100.813 RON | 937.296 RON | 346.268 RON | 591.028 RON | 342.929 RON | 597.194 RON | 130.825 RON | 98.937 RON | 0 RON | 2.827 RON | 0 |
| 2020 | 553.030 RON | 553.033 RON | 478.826 RON | −23.787 RON | 74.207 RON | 567.528 RON | 305.724 RON | 261.804 RON | −24.038 RON | 594.393 RON | 128.113 RON | 53.070 RON | 0 RON | 2.827 RON | 0 |
| 2021 | 392.160 RON | 392.160 RON | 433.172 RON | −43.370 RON | −41.012 RON | 532.378 RON | 262.141 RON | 270.237 RON | −67.408 RON | 602.763 RON | 154.919 RON | 47.042 RON | 0 RON | 2.977 RON | 0 |
| 2022 | 164.202 RON | 185.633 RON | 504.856 RON | −320.865 RON | −319.223 RON | 453.752 RON | 239.392 RON | 214.360 RON | −345.086 RON | 798.838 RON | 157.080 RON | 46.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 155.162 RON | 200.293 RON | 290.634 RON | −91.893 RON | −90.341 RON | 573.743 RON | 376.122 RON | 197.621 RON | −436.979 RON | 1.010.722 RON | 159.277 RON | 29.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 219.352 RON | 219.352 RON | 451.567 RON | −232.215 RON | −232.215 RON | 524.610 RON | 324.488 RON | 200.122 RON | −669.194 RON | 1.193.804 RON | 138.122 RON | 26.394 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU DAN
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−669.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−232.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,4 K RON
Rezultat Net 2024
−232,2 K RON
Total Active 2024
524,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,8 K RON | 553,0 K RON | 392,2 K RON | 164,2 K RON | 155,2 K RON | 219,4 K RON |
| Venituri totale | 453,5 K RON | 553,0 K RON | 392,2 K RON | 185,6 K RON | 200,3 K RON | 219,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,7 K RON | 478,8 K RON | 433,2 K RON | 504,9 K RON | 290,6 K RON | 451,6 K RON |
| Rezultat net | 96,7 K RON | −23,8 K RON | −43,4 K RON | −320,9 K RON | −91,9 K RON | −232,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−669.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,5 K RON (61.9%)
Active circulante200,1 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,1 K RON
Creanțe26,4 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 230 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,31 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,9%
Marjă netă
-105,9%
ROA
-44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 597,2 K RON | 937,3 K RON | 63,7% |
| 2020 | 594,4 K RON | 567,5 K RON | 104,7% |
| 2021 | 602,8 K RON | 532,4 K RON | 113,2% |
| 2022 | 798,8 K RON | 453,8 K RON | 176,1% |
| 2023 | 1,01 M RON | 573,7 K RON | 176,2% |
| 2024 | 1,19 M RON | 524,6 K RON | 227,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,8 K RON | 553,0 K RON | 392,2 K RON | 164,2 K RON | 155,2 K RON | 219,4 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | 96,7 K RON | −23,8 K RON | −43,4 K RON | −320,9 K RON | −91,9 K RON | −232,2 K RON | ▼ 152,7% |
| Total active | 937,3 K RON | 567,5 K RON | 532,4 K RON | 453,8 K RON | 573,7 K RON | 524,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 342,9 K RON | −24,0 K RON | −67,4 K RON | −345,1 K RON | −437,0 K RON | −669,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Datorii totale | 597,2 K RON | 594,4 K RON | 602,8 K RON | 798,8 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,44 | 0,45 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 21,55 | -4,30 | -11,06 | -195,41 | -59,22 | -105,86 | ▼ 78,8% |
| Scor bonitate | 65 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.