CETINA COMPLET SERVICII S.R.L.
CUI: 43755577
J12/819/2021
SRL
Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43755577
Cod înmatriculare
J12/819/2021
EUID
ROONRC.J12/819/2021
Data înmatriculării
2021-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Beliş, Comuna Beliş, BELIŞ, 274, 407075
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Beliş, Comuna Beliş
Stradă:
BELIŞ
Număr:
274
Cod poștal:
407075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.200 RON | 2.200 RON | 7.039 RON | −4.905 RON | −4.839 RON | 2.129 RON | 0 RON | 2.129 RON | −4.905 RON | 7.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 19.282 RON | −17.807 RON | −17.782 RON | 261 RON | 0 RON | 261 RON | −22.712 RON | 22.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 444 RON | 2.147 RON | 2.556 RON | 3.068 RON | 0 RON | 3.068 RON | −20.565 RON | 23.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.363 RON | 15.363 RON | 20.007 RON | −4.644 RON | −4.644 RON | 43.328 RON | 29.934 RON | 13.394 RON | −25.009 RON | 69.404 RON | 8.605 RON | 200 RON | 0 RON | 1.067 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCIULENCU SIMONA VERONICA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.644 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
43,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 15,4 K RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 19,3 K RON | 444 RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −17,8 K RON | 2,1 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,9 K RON (69.1%)
Active circulante13,4 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe200 RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,79 |
| Durata stocaj (zile) | 204 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,82 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,0 K RON | 2,1 K RON | 330,4% |
| 2022 | 23,0 K RON | 261 RON | 8.801,9% |
| 2023 | 23,6 K RON | 3,1 K RON | 770,3% |
| 2024 | 69,4 K RON | 43,3 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 15,4 K RON | ▲ 412,1% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −17,8 K RON | 2,1 K RON | −4,6 K RON | ▼ 316,3% |
| Total active | 2,1 K RON | 261 RON | 3,1 K RON | 43,3 K RON | ▲ 1.312,3% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −22,7 K RON | −20,6 K RON | −25,0 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 23,0 K RON | 23,6 K RON | 69,4 K RON | ▲ 193,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,01 | 0,13 | 0,19 | ▲ 48,7% |
| Marjă netă (%) | -222,95 | -1.187,13 | 71,57 | -30,23 | ▼ 142,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.