DR. THOMAS MENDEL DENTAL S.R.L.
CUI: 45653530
J12/821/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45653530
Cod înmatriculare
J12/821/2022
EUID
ROONRC.J12/821/2022
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REPUBLICII, 35, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
35
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.800 RON | 4.800 RON | 734 RON | 3.922 RON | 4.066 RON | 4.266 RON | 0 RON | 4.266 RON | 4.122 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.489 RON | 32.489 RON | 19.990 RON | 10.499 RON | 12.499 RON | 20.827 RON | 5.230 RON | 15.597 RON | 14.621 RON | 6.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.191 RON | 30.191 RON | 57.337 RON | −27.146 RON | −27.146 RON | 48.566 RON | 40.807 RON | 7.759 RON | −12.525 RON | 61.091 RON | 0 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 103.785 RON | 103.785 RON | 117.683 RON | −13.898 RON | −13.898 RON | 306.185 RON | 280.340 RON | 25.845 RON | −26.423 RON | 332.608 RON | 7.392 RON | 14.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MENDEL GHEORGHE THOMAS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,9 K RON
Total Active 2025
306,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 32,5 K RON | 30,2 K RON | 103,8 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 32,5 K RON | 30,2 K RON | 103,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 734 RON | 20,0 K RON | 57,3 K RON | 117,7 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 10,5 K RON | −27,1 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 116,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,3 K RON (91.6%)
Active circulante25,8 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar414 RON
Alte active circulante3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,04 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 144 RON | 4,3 K RON | 3,4% |
| 2023 | 6,2 K RON | 20,8 K RON | 29,8% |
| 2024 | 61,1 K RON | 48,6 K RON | 125,8% |
| 2025 | 332,6 K RON | 306,2 K RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 32,5 K RON | 30,2 K RON | 103,8 K RON | ▲ 243,8% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 10,5 K RON | −27,1 K RON | −13,9 K RON | ▲ 48,8% |
| Total active | 4,3 K RON | 20,8 K RON | 48,6 K RON | 306,2 K RON | ▲ 530,5% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 14,6 K RON | −12,5 K RON | −26,4 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 144 RON | 6,2 K RON | 61,1 K RON | 332,6 K RON | ▲ 444,4% |
| Lichiditate curentă | 29,63 | 2,51 | 0,13 | 0,08 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | 81,71 | 32,32 | -89,91 | -13,39 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 116,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.